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浦银安盛新经济结构混合A(519126)
浦银安盛新经济结构混合A
(519126)
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累计净值：1.8449
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8449 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.8478 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.8474 | -0.78% |
| 2025-04-15 | 1.8619 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.8637 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 1.8534 | 1.29% |
| 2025-04-10 | 1.8298 | 2.80% |
| 2025-04-09 | 1.7800 | 1.07% |
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基金全称
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浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.99亿元
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份额规模
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1.5251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-10.55%
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最近三月
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-8.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.35%
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最近两年
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-20.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 54,278.00 | 17,660,432.86 | 5.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 175,947.00 | 16,648,105.14 | 5.31 |
| 688362 | 甬矽电子 | 490,308.00 | 16,513,573.44 | 5.27 |
| 600894 | 广日股份 | 1,042,300.00 | 15,217,580.00 | 4.85 |
| 603063 | 禾望电气 | 709,100.00 | 14,153,636.00 | 4.51 |
| 600163 | 中闽能源 | 2,290,300.00 | 13,947,927.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,300.00 | 13,911,800.00 | 4.44 |
| 301291 | 明阳电气 | 309,900.00 | 13,610,808.00 | 4.34 |
| 688127 | 蓝特光学 | 486,107.00 | 13,173,499.70 | 4.20 |
| 002384 | 东山精密 | 342,500.00 | 10,001,000.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,969,296.22 | 66.95 | 87.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,947,927.00 | 4.45 | 5.78 |
| 房地产业 | 6,782,430.00 | 2.16 | 2.81 |
| 金融业 | 6,194,554.00 | 1.98 | 2.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,024,240.94 | 0.96 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,174,824.00 | 0.37 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,688.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
| 2024-09-30 | 83.32 | - | 21.71 | 324,129,705.41 |
| 2024-06-30 | 66.71 | - | 17.53 | 416,726,227.40 |
| 2024-03-31 | 82.21 | - | 17.84 | 417,355,790.83 |
| 2023-12-31 | 89.26 | - | 9.96 | 434,527,792.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 蒋佳良 | 2362 | 100.53 |
| 2014-07-28 | 2018-11-01 | 褚艳辉 | 1557 | -8.82 |
| 2014-05-20 | 2016-01-14 | 蒋建伟 | 604 | 19.50 |
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