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浦银安盛消费升级混合A(519125)
浦银安盛消费升级混合A
(519125)
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累计净值：2.5430
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7330 | -0.97% |
| 2025-07-24 | 1.7500 | 0.17% |
| 2025-07-23 | 1.7470 | -0.29% |
| 2025-07-22 | 1.7520 | 0.57% |
| 2025-07-21 | 1.7420 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.7390 | 0.75% |
| 2025-07-17 | 1.7260 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 1.7110 | 0.06% |
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基金全称
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浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨富麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.91%
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最近两年
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-10.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300765 | 新诺威 | 280,016.00 | 14,474,027.04 | 8.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 11,839,968.00 | 7.11 |
| 301078 | 孩子王 | 842,200.00 | 11,007,554.00 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 149,100.00 | 10,765,020.00 | 6.46 |
| 000526 | 学大教育 | 208,600.00 | 9,960,650.00 | 5.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,100.00 | 8,994,761.00 | 5.40 |
| 688286 | 敏芯股份 | 124,820.00 | 8,823,525.80 | 5.30 |
| 000858 | 五粮液 | 69,700.00 | 8,287,330.00 | 4.98 |
| 300896 | 爱美客 | 44,440.00 | 7,768,556.40 | 4.67 |
| 000651 | 格力电器 | 130,100.00 | 5,844,092.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,649,167.57 | 71.85 | 80.50 |
| 批发和零售业 | 11,009,798.00 | 6.61 | 7.41 |
| 教育 | 9,960,650.00 | 5.98 | 6.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,839,178.00 | 3.51 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,664,481.00 | 1.00 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,288.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,738.29 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.26 | - | 10.61 | 166,526,700.27 |
| 2025-03-31 | 88.92 | - | 14.49 | 346,396,497.28 |
| 2024-12-31 | 84.07 | 3.42 | 7.59 | 586,717,476.13 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 5.53 | 708,567,178.60 |
| 2024-06-30 | 81.63 | 3.43 | 15.30 | 877,610,370.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 杨富麟 | 1698 | -0.14 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 63.57 |
| 2013-12-04 | 2018-01-29 | 吴勇 | 1517 | 68.80 |
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