基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛6个月持有期债券C(519122) |
净值：
1.1311
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.4309 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 130.27 | 1.16 | 119,328,396.56 |
| 2025-03-31 | - | 81.86 | 2.28 | 120,168,152.76 |
| 2024-12-31 | - | 103.83 | 0.85 | 115,393,379.10 |
| 2024-09-30 | - | 81.83 | 0.59 | 52,209,300.91 |
| 2024-06-30 | - | 94.56 | 0.10 | 57,339,011.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 曹治国 | 116 | 2.32 |
| 2023-12-28 | 2025-04-02 | 章潇枫 | 461 | 4.36 |
| 2022-12-02 | 2024-01-16 | 杨鑫 | 410 | 1.57 |
| 2021-12-28 | 2024-01-16 | 郑双超 | 749 | 3.01 |
| 2016-08-17 | 2022-12-02 | 刘大巍 | 2298 | 17.90 |
| 2013-05-16 | 2016-08-25 | 薛铮 | 1197 | 17.53 |
微信公众号
证券之星APP
