基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛6个月持有期债券A(519121) |
净值：
1.1164
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4399 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 103.83 | 0.85 | 115,393,379.10 |
| 2024-09-30 | - | 81.83 | 0.59 | 52,209,300.91 |
| 2024-06-30 | - | 94.56 | 0.10 | 57,339,011.55 |
| 2024-03-31 | - | 98.72 | 1.39 | 66,543,436.72 |
| 2023-12-31 | - | 75.80 | 6.53 | 60,577,154.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-02 | - | 曹治国 | 19 | 0.41 |
| 2023-12-28 | 2025-04-02 | 章潇枫 | 461 | 4.69 |
| 2022-12-02 | 2024-01-16 | 杨鑫 | 410 | 1.94 |
| 2021-12-28 | 2024-01-16 | 郑双超 | 749 | 3.39 |
| 2016-08-17 | 2022-12-02 | 刘大巍 | 2298 | 19.40 |
| 2013-05-16 | 2016-08-25 | 薛铮 | 1197 | 18.47 |
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