基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新兴产业混合A(519120) |
净值：
3.3204
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：3.8204 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,636,201.00 | 62,267,067.62 | 8.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,311,700.00 | 61,786,661.00 | 8.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,442,500.00 | 58,796,300.00 | 8.30 |
| 601298 | 青岛港 | 3,424,300.00 | 31,195,373.00 | 4.40 |
| 002034 | 旺能环境 | 1,859,400.00 | 28,820,700.00 | 4.07 |
| 002035 | 华帝股份 | 3,873,563.00 | 28,431,952.42 | 4.01 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 593,150.00 | 28,228,008.50 | 3.99 |
| 600483 | 福能股份 | 2,563,126.00 | 25,554,366.22 | 3.61 |
| 603283 | 赛腾股份 | 351,800.00 | 24,330,488.00 | 3.44 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3,141,000.00 | 23,840,190.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,893,148.77 | 42.77 | 53.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,730,986.92 | 15.78 | 19.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,908,413.62 | 10.15 | 12.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,376,668.80 | 7.54 | 9.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,793,784.74 | 1.95 | 2.42 |
| 金融业 | 12,866,633.00 | 1.82 | 2.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,562,828.00 | 0.64 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.65 | 4.25 | 16.63 | 708,184,409.82 |
| 2024-09-30 | 67.07 | 3.58 | 20.66 | 382,549,947.79 |
| 2024-06-30 | 82.19 | 3.58 | 10.51 | 206,065,893.31 |
| 2024-03-31 | 66.64 | - | 33.66 | 183,649,912.67 |
| 2023-12-31 | 86.96 | - | 12.01 | 184,003,215.52 |
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