首页 > 基金> 浦银安盛幸福回报定开债B(519119)

浦银安盛幸福回报定开债B

(519119)

净值:
1.0340
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4840 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛幸福回报定开债B(519119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03400.00%
2025-04-291.03400.00%
2025-04-281.0340-0.10%
2025-04-251.03500.00%
2025-04-241.03500.00%
2025-04-231.03500.00%
2025-04-221.03500.00%
2025-04-211.03500.00%
基金全称 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 杨鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0987亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-50.126.7950,903,427.65
2024-12-31-92.350.2452,615,252.57
2024-09-30-99.760.7651,389,966.46
2024-06-30-116.810.2651,391,025.32
2024-03-31-95.621.2751,433,749.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-杨鑫8065.26
2019-03-062023-02-17刘大巍14447.62
2017-11-012019-09-23钟明6917.49
2017-06-082018-07-05章潇枫3924.52
2012-09-182017-06-08薛铮172430.03
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年