基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛基本面400指数(519117) |
净值：
1.6860
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：1.6860 | 2022-12-23 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601377 | 兴业证券 | 31,980.00 | 174,291.00 | 0.81 |
| 600522 | 中天科技 | 6,268.00 | 140,841.96 | 0.65 |
| 600157 | 永泰能源 | 89,400.00 | 139,464.00 | 0.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,500.00 | 136,500.00 | 0.63 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 14,800.00 | 133,348.00 | 0.62 |
| 002202 | 金风科技 | 11,700.00 | 132,678.00 | 0.61 |
| 600839 | 四川长虹 | 51,000.00 | 132,090.00 | 0.61 |
| 600348 | 华阳股份 | 7,000.00 | 127,890.00 | 0.59 |
| 000034 | 神州数码 | 7,400.00 | 118,696.00 | 0.55 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,900.00 | 118,604.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,590,073.99 | 49.01 | 53.40 |
| 金融业 | 2,013,852.18 | 9.32 | 10.15 |
| 批发和零售业 | 1,503,745.55 | 6.96 | 7.58 |
| 采矿业 | 1,277,699.30 | 5.91 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,993.17 | 4.41 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854,863.04 | 3.96 | 4.31 |
| 建筑业 | 716,125.05 | 3.31 | 3.61 |
| 房地产业 | 659,019.73 | 3.05 | 3.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,930.76 | 1.98 | 2.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 212,184.61 | 0.98 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 204,105.80 | 0.94 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,771.94 | 0.66 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,873.64 | 0.38 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,048.16 | 0.38 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 51,885.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 47,104.81 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 15,390.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 91.78 | - | 8.85 | 21,609,155.36 |
| 2022-06-30 | 91.96 | - | 8.69 | 24,490,111.21 |
| 2022-03-31 | 92.63 | - | 7.86 | 23,891,910.62 |
| 2021-12-31 | 93.71 | - | 6.83 | 26,326,114.55 |
| 2021-09-30 | 92.54 | - | 7.74 | 25,956,094.94 |
微信公众号
证券之星APP
