基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛沪深300指数增强A(519116) |
净值：
1.0786
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.9326 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,851.00 | 18,060,924.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,940.00 | 15,678,040.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 208,603.00 | 10,982,947.95 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 137,172.00 | 10,318,077.84 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 230,771.00 | 9,069,300.30 | 1.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 24,963.00 | 7,056,041.58 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 364,723.00 | 6,988,092.68 | 1.43 |
| 000858 | 五粮液 | 47,428.00 | 6,641,817.12 | 1.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 419,892.00 | 6,348,767.04 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 207,400.00 | 6,128,670.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,284,941.87 | 51.37 | 54.77 |
| 金融业 | 110,391,796.26 | 22.57 | 24.06 |
| 采矿业 | 22,923,267.04 | 4.69 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,320,111.13 | 3.95 | 4.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,669,297.00 | 3.62 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,153,673.40 | 2.90 | 3.08 |
| 建筑业 | 7,312,397.00 | 1.50 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,276,751.00 | 0.67 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,174,511.64 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 3,029,320.00 | 0.62 | 0.66 |
| 房地产业 | 2,601,613.80 | 0.53 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,458,856.96 | 0.50 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,244,175.00 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.42 | 489,155,122.38 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 9.99 | 734,083,401.14 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 8.42 | 678,741,149.15 |
| 2024-03-31 | 93.74 | - | 6.47 | 578,585,393.71 |
| 2023-12-31 | 92.22 | - | 8.12 | 466,930,699.00 |
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