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浦银安盛红利精选混合A(519115)
浦银安盛红利精选混合A
(519115)
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累计净值：3.0993
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3643 | -0.36% |
| 2025-07-24 | 1.3692 | 0.45% |
| 2025-07-23 | 1.3631 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.3636 | 1.31% |
| 2025-07-21 | 1.3460 | 0.67% |
| 2025-07-18 | 1.3370 | 0.23% |
| 2025-07-17 | 1.3339 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.3314 | -0.24% |
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基金全称
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浦银安盛红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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杨富麟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2750亿份
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成立以来分红
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每份累计1.74元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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4.17%
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最近三月
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5.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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-15.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300896 | 爱美客 | 41,600.00 | 7,272,096.00 | 4.87 |
| 301078 | 孩子王 | 445,400.00 | 5,821,378.00 | 3.90 |
| 000651 | 格力电器 | 122,800.00 | 5,516,176.00 | 3.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 66,777.00 | 4,655,692.44 | 3.12 |
| 600873 | 梅花生物 | 423,600.00 | 4,528,284.00 | 3.03 |
| 600105 | 永鼎股份 | 520,000.00 | 4,206,800.00 | 2.82 |
| 601919 | 中远海控 | 194,100.00 | 2,919,264.00 | 1.96 |
| 000937 | 冀中能源 | 361,700.00 | 2,079,775.00 | 1.39 |
| 601838 | 成都银行 | 95,600.00 | 1,921,560.00 | 1.29 |
| 600039 | 四川路桥 | 186,400.00 | 1,845,360.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,567,795.25 | 32.54 | 39.24 |
| 金融业 | 22,854,246.00 | 15.31 | 18.47 |
| 采矿业 | 18,424,861.84 | 12.34 | 14.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,140,147.00 | 8.13 | 9.81 |
| 批发和零售业 | 9,763,200.30 | 6.54 | 7.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,393,101.00 | 2.27 | 2.74 |
| 建筑业 | 3,253,817.00 | 2.18 | 2.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,286.00 | 1.50 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,497,390.00 | 1.00 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,495,090.00 | 1.00 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,023.38 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
| 2024-09-30 | 80.11 | - | 12.41 | 562,507,827.69 |
| 2024-06-30 | 87.48 | 4.91 | 8.15 | 621,554,015.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-26 | - | 杨富麟 | 1462 | -32.78 |
| 2016-01-14 | 2021-07-26 | 陈蔚丰 | 2020 | 218.35 |
| 2010-04-15 | 2016-01-14 | 吴勇 | 2100 | 31.17 |
| 2009-12-03 | 2010-07-22 | 方毅 | 231 | -17.90 |
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