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浦银安盛精致生活混合A(519113)
浦银安盛精致生活混合A
(519113)
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累计净值：2.4715
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 2.4115 | 0.67% |
| 2025-05-20 | 2.3954 | 1.02% |
| 2025-05-19 | 2.3713 | 0.24% |
| 2025-05-16 | 2.3656 | 0.13% |
| 2025-05-15 | 2.3626 | -1.19% |
| 2025-05-14 | 2.3911 | 0.13% |
| 2025-05-13 | 2.3881 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 2.3854 | 0.46% |
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基金全称
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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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胡攸乔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.4903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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-8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.15%
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最近两年
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-22.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,723.00 | 5,981,954.90 | 4.98 |
| 000001 | 平安银行 | 482,800.00 | 5,436,328.00 | 4.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,004.00 | 5,360,157.32 | 4.46 |
| 000975 | 山金国际 | 223,900.00 | 4,298,880.00 | 3.58 |
| 601988 | 中国银行 | 684,200.00 | 3,831,520.00 | 3.19 |
| 605117 | 德业股份 | 40,800.00 | 3,731,568.00 | 3.11 |
| 600383 | 金地集团 | 813,600.00 | 3,677,472.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 3,617,042.00 | 3.01 |
| 600027 | 华电国际 | 577,100.00 | 3,318,325.00 | 2.76 |
| 300738 | 奥飞数据 | 117,800.00 | 2,857,828.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,768,516.29 | 47.27 | 60.80 |
| 金融业 | 9,267,848.00 | 7.72 | 9.93 |
| 采矿业 | 8,673,678.00 | 7.22 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,565,028.65 | 5.47 | 7.03 |
| 房地产业 | 3,677,472.00 | 3.06 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,318,325.00 | 2.76 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,396,383.00 | 2.00 | 2.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,346,400.00 | 1.12 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046,054.40 | 0.87 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 193,333.00 | 0.16 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.76 | - | 24.71 | 120,084,639.35 |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 2024-09-30 | 72.85 | - | 15.58 | 137,268,540.27 |
| 2024-06-30 | 76.77 | - | 21.58 | 166,852,307.64 |
| 2024-03-31 | 85.71 | - | 14.79 | 171,370,390.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 胡攸乔 | 812 | -23.37 |
| 2011-05-05 | 2023-03-03 | 吴勇 | 4320 | 225.78 |
| 2009-06-04 | 2010-06-26 | 段福印 | 387 | -7.50 |
| 2009-06-04 | 2011-05-05 | 林峰 | 700 | 1.88 |
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