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浦银安盛精致生活混合A

(519113)

净值:
2.3738
日增长率:
0.74%
累计净值:2.4338 2025-04-30
  • 净值走势
浦银安盛精致生活混合A(519113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.37380.74%
2025-04-292.35630.19%
2025-04-282.3518-0.36%
2025-04-252.3604-0.58%
2025-04-242.37420.06%
2025-04-232.3727-0.14%
2025-04-222.3760-0.17%
2025-04-212.38002.07%
基金全称 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 胡攸乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 0.4903亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -3.07%
最近三月 -6.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.46%
最近两年 -25.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688608恒玄科技14,723.005,981,954.904.98
000001平安银行482,800.005,436,328.004.53
688981中芯国际60,004.005,360,157.324.46
000975山金国际223,900.004,298,880.003.58
601988中国银行684,200.003,831,520.003.19
605117德业股份40,800.003,731,568.003.11
600383金地集团813,600.003,677,472.003.06
300750宁德时代14,300.003,617,042.003.01
600027华电国际577,100.003,318,325.002.76
300738奥飞数据117,800.002,857,828.002.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,768,516.2947.2760.80
金融业9,267,848.007.729.93
采矿业8,673,678.007.229.29
信息传输、软件和信息技术服务业6,565,028.655.477.03
房地产业3,677,472.003.063.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,318,325.002.763.55
文化、体育和娱乐业2,396,383.002.002.57
卫生和社会工作1,346,400.001.121.44
租赁和商务服务业1,046,054.400.871.12
批发和零售业193,333.000.160.21
水利、环境和公共设施管理业122,232.000.100.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.76-24.71120,084,639.35
2024-12-3190.55-10.02124,611,367.25
2024-09-3072.85-15.58137,268,540.27
2024-06-3076.77-21.58166,852,307.64
2024-03-3185.71-14.79171,370,390.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-胡攸乔795-24.57
2011-05-052023-03-03吴勇4320225.78
2009-06-042011-05-05林峰7001.88
2009-06-042010-06-26段福印387-7.50
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