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浦银安盛优化收益债券A(519111)
浦银安盛优化收益债券A
(519111)
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累计净值：1.7974
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5774 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.5778 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.5790 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.5769 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.5765 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.5750 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.5741 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.5725 | 0.10% |
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基金全称
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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5.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 119,500.00 | 638,130.00 | 1.74 |
| 601088 | 中国神华 | 8,600.00 | 373,928.00 | 1.02 |
| 000975 | 山金国际 | 24,200.00 | 371,954.00 | 1.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,900.00 | 199,724.00 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 197,616.00 | 0.54 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,600.00 | 186,768.00 | 0.51 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,600.00 | 185,040.00 | 0.50 |
| 000651 | 格力电器 | 3,300.00 | 149,985.00 | 0.41 |
| 603337 | 杰克股份 | 4,800.00 | 146,208.00 | 0.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,200.00 | 137,176.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,162,581.86 | 5.89 | 51.51 |
| 采矿业 | 1,008,297.00 | 2.74 | 24.02 |
| 金融业 | 970,039.00 | 2.64 | 23.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,278.00 | 0.16 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.43 | 82.32 | 3.58 | 36,735,695.14 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 83.01 | 3.50 | 31,655,851.78 |
| 2024-06-30 | 16.25 | 80.70 | 0.87 | 30,881,169.50 |
| 2024-03-31 | 5.44 | 93.14 | 1.61 | 30,604,492.02 |
| 2023-12-31 | 4.66 | 78.64 | 14.49 | 57,120,906.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1211 | 6.51 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -0.90 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.51 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 23.72 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.85 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 10.41 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.84 |
| 2010-06-25 | 2011-06-30 | 周文秱 | 370 | 4.78 |
| 2008-12-30 | 2010-06-26 | 段福印 | 543 | 0.60 |
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