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浦银安盛优化收益债券A(519111)
浦银安盛优化收益债券A
(519111)
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累计净值：1.8068
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5868 | 0.25% |
| 2025-05-30 | 1.5828 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.5825 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 1.5820 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.5821 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.5833 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.5848 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 1.5862 | -0.03% |
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基金全称
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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4.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 18,600.00 | 357,120.00 | 1.13 |
| 601939 | 建设银行 | 37,000.00 | 326,710.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,400.00 | 220,806.00 | 0.70 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,266.00 | 99,102.48 | 0.31 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,500.00 | 92,955.00 | 0.29 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 400.00 | 91,868.00 | 0.29 |
| 688041 | 海光信息 | 592.00 | 83,649.60 | 0.26 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,500.00 | 79,365.00 | 0.25 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,900.00 | 70,775.00 | 0.22 |
| 002468 | 申通快递 | 5,900.00 | 69,679.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,304,088.08 | 4.12 | 55.29 |
| 采矿业 | 448,382.00 | 1.42 | 19.01 |
| 金融业 | 373,848.00 | 1.18 | 15.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,868.00 | 0.29 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 70,775.00 | 0.22 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,679.00 | 0.22 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.45 | 83.90 | 1.51 | 31,664,727.76 |
| 2024-12-31 | 11.43 | 82.32 | 3.58 | 36,735,695.14 |
| 2024-09-30 | 12.81 | 83.01 | 3.50 | 31,655,851.78 |
| 2024-06-30 | 16.25 | 80.70 | 0.87 | 30,881,169.50 |
| 2024-03-31 | 5.44 | 93.14 | 1.61 | 30,604,492.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 郑双超 | 1256 | 7.20 |
| 2019-03-08 | 2022-01-10 | 章潇枫 | 1039 | 9.17 |
| 2017-11-01 | 2019-09-23 | 钟明 | 691 | -0.90 |
| 2017-06-08 | 2018-07-05 | 章潇枫 | 392 | -0.51 |
| 2014-07-28 | 2017-06-08 | 薛铮 | 1046 | 23.72 |
| 2013-09-26 | 2015-02-09 | 吕栋 | 501 | 18.85 |
| 2012-06-15 | 2013-09-26 | 蒋建伟 | 468 | 10.41 |
| 2011-06-30 | 2012-06-15 | 薛铮 | 351 | 5.84 |
| 2010-06-25 | 2011-06-30 | 周文秱 | 370 | 4.78 |
| 2008-12-30 | 2010-06-26 | 段福印 | 543 | 0.60 |
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