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浦银安盛价值成长混合A(519110)
浦银安盛价值成长混合A
(519110)
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累计净值：1.9288
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0358 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0371 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0370 | -0.79% |
| 2025-04-15 | 1.0453 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0464 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 1.0409 | 1.20% |
| 2025-04-10 | 1.0286 | 2.68% |
| 2025-04-09 | 1.0018 | 0.98% |
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基金全称
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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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4.7454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-10.39%
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最近三月
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-8.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.86%
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最近两年
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-19.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 88,336.00 | 28,741,884.32 | 5.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 291,723.00 | 27,602,830.26 | 5.29 |
| 688362 | 甬矽电子 | 817,847.00 | 27,545,086.96 | 5.28 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,182,200.00 | 23,596,712.00 | 4.53 |
| 301291 | 明阳电气 | 518,000.00 | 22,750,560.00 | 4.36 |
| 688127 | 蓝特光学 | 832,477.00 | 22,560,126.70 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,300.00 | 22,423,800.00 | 4.30 |
| 600894 | 广日股份 | 1,498,256.00 | 21,874,537.60 | 4.20 |
| 600163 | 中闽能源 | 3,188,600.00 | 19,418,574.00 | 3.72 |
| 002384 | 东山精密 | 563,400.00 | 16,451,280.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,398,375.12 | 65.87 | 88.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,418,574.00 | 3.72 | 4.99 |
| 房地产业 | 10,972,776.00 | 2.10 | 2.82 |
| 金融业 | 10,242,971.00 | 1.96 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,054,967.92 | 0.97 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,616.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 2024-06-30 | 68.31 | 5.79 | 12.34 | 467,630,486.86 |
| 2024-03-31 | 82.85 | - | 16.63 | 491,873,856.09 |
| 2023-12-31 | 82.77 | - | 18.48 | 513,699,120.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 蒋佳良 | 779 | -21.18 |
| 2020-07-13 | 2023-03-03 | 吴勇 | 963 | -2.26 |
| 2010-07-22 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 3644 | 178.50 |
| 2009-05-20 | 2010-01-04 | 张建宏 | 229 | 25.03 |
| 2009-05-20 | 2010-07-22 | 方毅 | 428 | 4.72 |
| 2008-04-16 | 2009-05-20 | 杨典 | 399 | -23.70 |
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