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浦银安盛价值成长混合A(519110)
浦银安盛价值成长混合A
(519110)
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累计净值：2.2476
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.3546 | 2.49% |
| 2025-09-10 | 1.3217 | -0.24% |
| 2025-09-09 | 1.3249 | -0.93% |
| 2025-09-08 | 1.3373 | -0.04% |
| 2025-09-05 | 1.3378 | 2.77% |
| 2025-09-04 | 1.3017 | -3.43% |
| 2025-09-03 | 1.3480 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 1.3478 | -1.63% |
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基金全称
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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.13亿元
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份额规模
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4.5669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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9.52%
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最近三月
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22.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.59%
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最近两年
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29.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 220,900.00 | 29,684,542.00 | 5.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,119,800.00 | 21,836,100.00 | 4.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 218,157.00 | 19,234,902.69 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,000.00 | 19,168,720.00 | 3.73 |
| 300765 | 新诺威 | 323,700.00 | 16,732,053.00 | 3.25 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 354,100.00 | 15,608,728.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 188,040.00 | 15,013,113.60 | 2.92 |
| 601601 | 中国太保 | 365,300.00 | 13,702,403.00 | 2.67 |
| 300059 | 东方财富 | 579,300.00 | 13,399,209.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,110,400.00 | 13,258,176.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,058,865.44 | 40.86 | 58.00 |
| 金融业 | 85,738,090.00 | 16.68 | 23.67 |
| 采矿业 | 34,453,616.00 | 6.70 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,810,898.00 | 2.10 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 10,362,350.00 | 2.02 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,018,000.00 | 1.17 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,660,211.00 | 0.91 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,610.45 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 32.42 | 514,148,812.31 |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 2024-06-30 | 68.31 | 5.79 | 12.34 | 467,630,486.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 蒋佳良 | 925 | 3.07 |
| 2020-07-13 | 2023-03-03 | 吴勇 | 963 | -2.26 |
| 2010-07-22 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 3644 | 178.50 |
| 2009-05-20 | 2010-01-04 | 张建宏 | 229 | 25.03 |
| 2009-05-20 | 2010-07-22 | 方毅 | 428 | 4.72 |
| 2008-04-16 | 2009-05-20 | 杨典 | 399 | -23.70 |
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