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浦银安盛价值成长混合A(519110)
浦银安盛价值成长混合A
(519110)
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累计净值：1.9510
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0580 | 0.33% |
| 2025-05-30 | 1.0545 | -0.60% |
| 2025-05-29 | 1.0609 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 1.0492 | 0.17% |
| 2025-05-27 | 1.0474 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 1.0523 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.0524 | -0.87% |
| 2025-05-22 | 1.0616 | -0.04% |
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基金全称
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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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蒋佳良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.11亿元
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份额规模
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4.6249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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-4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.74%
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最近两年
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-13.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,062,600.00 | 34,789,524.00 | 6.67 |
| 688608 | 恒玄科技 | 65,064.00 | 26,435,503.20 | 5.07 |
| 605117 | 德业股份 | 262,000.00 | 23,962,520.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,300.00 | 21,322,842.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 236,142.00 | 21,094,564.86 | 4.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,119,800.00 | 20,290,776.00 | 3.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 207,900.00 | 16,536,366.00 | 3.17 |
| 301291 | 明阳电气 | 331,100.00 | 15,594,810.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 120,500.00 | 15,190,230.00 | 2.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,975,900.00 | 14,740,214.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,626,437.52 | 68.75 | 90.80 |
| 采矿业 | 20,290,776.00 | 3.89 | 5.14 |
| 房地产业 | 8,656,252.00 | 1.66 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,321,328.00 | 1.40 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,063.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.71 | - | 24.95 | 521,650,828.05 |
| 2024-12-31 | 74.64 | - | 22.92 | 521,309,795.05 |
| 2024-09-30 | 82.37 | 5.27 | 17.34 | 515,523,594.47 |
| 2024-06-30 | 68.31 | 5.79 | 12.34 | 467,630,486.86 |
| 2024-03-31 | 82.85 | - | 16.63 | 491,873,856.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 蒋佳良 | 825 | -19.49 |
| 2020-07-13 | 2023-03-03 | 吴勇 | 963 | -2.26 |
| 2010-07-22 | 2020-07-13 | 蒋建伟 | 3644 | 178.50 |
| 2009-05-20 | 2010-07-22 | 方毅 | 428 | 4.72 |
| 2009-05-20 | 2010-01-04 | 张建宏 | 229 | 25.03 |
| 2008-04-16 | 2009-05-20 | 杨典 | 399 | -23.70 |
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