首页 >
基金>
长盛中证A100指数(519100)
长盛中证A100指数
(519100)
|
|
|
累计净值：2.4052
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.2079 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.2089 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.2100 | -0.13% |
| 2025-04-25 | 1.2116 | 0.15% |
| 2025-04-24 | 1.2098 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.2104 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 1.2092 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.2091 | 0.34% |
|
基金全称
|
长盛中证A100指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
陈亘斯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.45亿元
|
份额规模
|
1.9724亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.20元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.21%
|
|
最近一月
|
-2.68%
|
|
最近三月
|
0.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.76%
|
|
最近两年
|
1.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,230.00 | 19,091,030.00 | 7.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,400.00 | 13,001,116.00 | 5.31 |
| 601318 | 中国平安 | 210,284.00 | 10,856,962.92 | 4.43 |
| 600036 | 招商银行 | 241,366.00 | 10,448,734.14 | 4.27 |
| 000333 | 美的集团 | 95,296.00 | 7,480,736.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,547.00 | 6,578,370.30 | 2.69 |
| 600900 | 长江电力 | 225,572.00 | 6,273,157.32 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,011.00 | 5,816,719.32 | 2.38 |
| 600030 | 中信证券 | 190,500.00 | 5,052,060.00 | 2.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 223,000.00 | 4,816,800.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,954,367.08 | 55.53 | 58.89 |
| 金融业 | 35,912,810.06 | 14.67 | 15.56 |
| 采矿业 | 13,850,567.39 | 5.66 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,408,174.85 | 5.07 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,839,603.80 | 3.61 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,967,797.32 | 3.25 | 3.45 |
| 建筑业 | 3,883,954.94 | 1.59 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,221,970.74 | 1.32 | 1.40 |
| 房地产业 | 2,777,096.86 | 1.13 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,529,828.80 | 1.03 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,302,111.20 | 0.94 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,209,064.32 | 0.49 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.30 | 0.15 | 5.57 | 244,802,333.40 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 0.83 | 4.96 | 251,885,962.21 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.80 | 5.12 | 260,255,086.87 |
| 2024-06-30 | 93.91 | 0.03 | 6.11 | 222,633,133.99 |
| 2024-03-31 | 94.38 | 0.03 | 5.63 | 226,853,028.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2033 | 23.85 |
| 2011-07-11 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 3012 | 64.64 |
| 2009-03-11 | 2011-07-12 | 白仲光 | 853 | 30.60 |
| 2007-09-17 | 2009-03-11 | 黄瑞庆 | 541 | -56.74 |
| 2006-11-22 | 2008-01-03 | 白仲光 | 407 | 136.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
