首页 >
基金>
新华中小市值优选混合(519097)
新华中小市值优选混合
(519097)
|
|
|
累计净值：3.9019
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 3.1399 | 0.53% |
| 2025-09-10 | 3.1235 | 0.31% |
| 2025-09-09 | 3.1139 | -0.81% |
| 2025-09-08 | 3.1393 | 1.80% |
| 2025-09-05 | 3.0838 | 1.94% |
| 2025-09-04 | 3.0252 | 0.60% |
| 2025-09-03 | 3.0073 | -2.28% |
| 2025-09-02 | 3.0775 | -1.25% |
|
基金全称
|
新华中小市值优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
王永明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.2130亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.76元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.79%
|
|
最近一月
|
-0.33%
|
|
最近三月
|
19.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.91%
|
|
最近两年
|
18.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301502 | 华阳智能 | 13,400.00 | 544,174.00 | 0.94 |
| 300949 | 奥雅股份 | 11,100.00 | 499,500.00 | 0.86 |
| 688651 | 盛邦安全 | 14,518.00 | 495,499.34 | 0.85 |
| 002857 | 三晖电气 | 25,700.00 | 494,725.00 | 0.85 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 78,600.00 | 487,320.00 | 0.84 |
| 688557 | 兰剑智能 | 15,783.00 | 472,385.19 | 0.81 |
| 600137 | 浪莎股份 | 24,900.00 | 471,606.00 | 0.81 |
| 002858 | 力盛体育 | 34,600.00 | 460,872.00 | 0.79 |
| 301231 | 荣信文化 | 19,700.00 | 456,055.00 | 0.79 |
| 301232 | 飞沃科技 | 14,700.00 | 451,731.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,576,808.50 | 63.08 | 70.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,740,011.47 | 4.73 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,501,544.20 | 4.31 | 4.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,399,478.80 | 4.14 | 4.62 |
| 建筑业 | 2,286,206.20 | 3.94 | 4.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,705,556.31 | 2.94 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 1,131,532.88 | 1.95 | 2.18 |
| 房地产业 | 591,257.00 | 1.02 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 569,818.76 | 0.98 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 559,073.16 | 0.96 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,450.00 | 0.50 | 0.56 |
| 教育 | 283,444.00 | 0.49 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 267,425.87 | 0.46 | 0.52 |
| 采矿业 | 636.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.52 | - | 10.72 | 57,983,740.03 |
| 2025-03-31 | 60.51 | - | 34.29 | 49,803,926.41 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 8.74 | 45,701,884.49 |
| 2024-09-30 | 96.05 | - | 28.65 | 49,639,216.74 |
| 2024-06-30 | 85.68 | - | 22.63 | 48,701,865.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1402 | -9.79 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
