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新华中小市值优选混合(519097)
新华中小市值优选混合
(519097)
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累计净值：2.9919
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2299 | -0.48% |
| 2025-04-17 | 2.2407 | 0.98% |
| 2025-04-16 | 2.2189 | -1.26% |
| 2025-04-15 | 2.2472 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 2.2462 | 1.70% |
| 2025-04-11 | 2.2087 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 2.1967 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 2.1436 | 2.53% |
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基金全称
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新华中小市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王永明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.43%
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最近两年
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-25.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 170,699.00 | 2,270,296.70 | 4.97 |
| 301333 | 诺思格 | 40,700.00 | 2,034,593.00 | 4.45 |
| 688523 | 航天环宇 | 100,655.00 | 2,013,100.00 | 4.40 |
| 688651 | 盛邦安全 | 52,544.00 | 1,858,481.28 | 4.07 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 65,900.00 | 1,475,501.00 | 3.23 |
| 600481 | 双良节能 | 262,700.00 | 1,444,850.00 | 3.16 |
| 603180 | 金牌家居 | 67,000.00 | 1,407,670.00 | 3.08 |
| 688800 | 瑞可达 | 28,015.00 | 1,403,831.65 | 3.07 |
| 002045 | 国光电器 | 64,500.00 | 1,399,005.00 | 3.06 |
| 301489 | 思泉新材 | 20,500.00 | 1,398,920.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,182,137.71 | 57.29 | 63.61 |
| 金融业 | 4,333,550.00 | 9.48 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,219,453.08 | 7.04 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,194,069.75 | 6.99 | 7.76 |
| 教育 | 2,169,864.00 | 4.75 | 5.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,139,778.06 | 2.49 | 2.77 |
| 住宿和餐饮业 | 911,772.00 | 2.00 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 3,056.10 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,492.20 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 594.59 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 106.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 8.74 | 45,701,884.49 |
| 2024-09-30 | 96.05 | - | 28.65 | 49,639,216.74 |
| 2024-06-30 | 85.68 | - | 22.63 | 48,701,865.71 |
| 2024-03-31 | 76.43 | - | 27.48 | 54,400,135.78 |
| 2023-12-31 | 74.92 | - | 18.73 | 56,326,709.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-11 | - | 王永明 | 1256 | -35.93 |
| 2021-09-03 | 2021-11-11 | 孙明达 | 69 | -5.87 |
| 2017-07-18 | 2018-08-27 | 栾超 | 405 | -5.60 |
| 2016-06-17 | 2021-09-03 | 付伟 | 1904 | 145.69 |
| 2014-01-02 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 908 | 113.87 |
| 2011-07-12 | 2014-01-02 | 桂跃强 | 905 | 6.13 |
| 2011-01-28 | 2012-03-27 | 王卫东 | 424 | -14.60 |
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