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新华行业周期轮换混合A(519095)
新华行业周期轮换混合A
(519095)
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累计净值：4.2869
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.3869 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 3.3898 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 3.3997 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 3.3831 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 3.3887 | 1.68% |
| 2025-04-11 | 3.3328 | 0.42% |
| 2025-04-10 | 3.3189 | 2.62% |
| 2025-04-09 | 3.2341 | 0.06% |
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基金全称
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新华行业周期轮换混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.3983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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-4.67%
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最近三月
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-4.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.09%
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最近两年
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-13.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 211,800.00 | 9,209,064.00 | 6.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 660,800.00 | 8,048,544.00 | 5.77 |
| 601225 | 陕西煤业 | 329,200.00 | 7,657,192.00 | 5.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 739,600.00 | 7,262,872.00 | 5.21 |
| 601939 | 建设银行 | 805,300.00 | 7,078,587.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 420,800.00 | 6,362,496.00 | 4.56 |
| 000975 | 山金国际 | 288,400.00 | 4,432,708.00 | 3.18 |
| 600219 | 南山铝业 | 1,120,136.00 | 4,379,731.76 | 3.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 300,700.00 | 4,068,471.00 | 2.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 555,200.00 | 3,358,960.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 53,926,471.00 | 38.68 | 43.36 |
| 制造业 | 46,908,859.89 | 33.65 | 37.72 |
| 金融业 | 21,089,727.00 | 15.13 | 16.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 836,421.23 | 0.60 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,549.80 | 0.53 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 297,600.00 | 0.21 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 262,675.00 | 0.19 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,391.95 | 0.12 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,360.77 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,630.00 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 17,336.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.22 | 5.74 | 2.16 | 139,405,827.44 |
| 2024-09-30 | 88.43 | 6.06 | 5.86 | 181,167,547.45 |
| 2024-06-30 | 80.84 | 5.41 | 14.25 | 202,251,311.12 |
| 2024-03-31 | 89.49 | 5.32 | 6.58 | 170,988,213.60 |
| 2023-12-31 | 91.45 | 5.74 | 5.90 | 133,194,446.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-09 | - | 张大江 | 833 | -13.76 |
| 2022-10-25 | 2024-04-12 | 赵强 | 535 | -8.31 |
| 2019-02-28 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1337 | 149.95 |
| 2015-09-15 | 2018-07-31 | 路文韬 | 1050 | -8.04 |
| 2015-08-03 | 2019-02-28 | 蔡春红 | 1305 | -21.82 |
| 2014-07-15 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 388 | 95.63 |
| 2011-12-01 | 2014-07-15 | 何潇 | 957 | 41.02 |
| 2010-07-21 | 2012-01-10 | 崔建波 | 538 | -5.30 |
| 2010-07-21 | 2012-04-25 | 周永胜 | 644 | 5.80 |
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