首页 >
基金>
新华行业周期轮换混合A(519095)
新华行业周期轮换混合A
(519095)
|
|
|
累计净值：4.4021
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 3.5021 | 0.84% |
| 2025-05-30 | 3.4730 | -0.38% |
| 2025-05-29 | 3.4862 | -0.25% |
| 2025-05-28 | 3.4951 | 0.51% |
| 2025-05-27 | 3.4774 | -1.26% |
| 2025-05-26 | 3.5219 | -0.03% |
| 2025-05-23 | 3.5230 | -0.28% |
| 2025-05-22 | 3.5330 | -0.36% |
|
基金全称
|
新华行业周期轮换混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
张大江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.33亿元
|
份额规模
|
0.3786亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.81%
|
|
最近一月
|
3.16%
|
|
最近三月
|
4.60%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.06%
|
|
最近两年
|
-5.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 606,100.00 | 10,982,532.00 | 8.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 739,600.00 | 7,026,200.00 | 5.27 |
| 000975 | 山金国际 | 365,400.00 | 7,015,680.00 | 5.26 |
| 000933 | 神火股份 | 365,103.00 | 6,849,332.28 | 5.14 |
| 601857 | 中国石油 | 740,600.00 | 6,087,732.00 | 4.57 |
| 000426 | 兴业银锡 | 437,300.00 | 5,903,550.00 | 4.43 |
| 601088 | 中国神华 | 139,500.00 | 5,349,825.00 | 4.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 300,700.00 | 5,214,138.00 | 3.91 |
| 600938 | 中国海油 | 193,200.00 | 5,017,404.00 | 3.77 |
| 600489 | 中金黄金 | 337,100.00 | 4,742,997.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 61,105,927.00 | 45.86 | 53.87 |
| 制造业 | 40,171,578.60 | 30.15 | 35.41 |
| 金融业 | 10,741,393.00 | 8.06 | 9.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,369,663.70 | 1.03 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,870.40 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,774.12 | 0.02 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,385.60 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.13 | 6.02 | 2.49 | 133,257,175.62 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 5.74 | 2.16 | 139,405,827.44 |
| 2024-09-30 | 88.43 | 6.06 | 5.86 | 181,167,547.45 |
| 2024-06-30 | 80.84 | 5.41 | 14.25 | 202,251,311.12 |
| 2024-03-31 | 89.49 | 5.32 | 6.58 | 170,988,213.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-09 | - | 张大江 | 879 | -10.29 |
| 2022-10-25 | 2024-04-12 | 赵强 | 535 | -8.31 |
| 2019-02-28 | 2022-10-27 | 刘彬 | 1337 | 149.95 |
| 2015-09-15 | 2018-07-31 | 路文韬 | 1050 | -8.04 |
| 2015-08-03 | 2019-02-28 | 蔡春红 | 1305 | -21.82 |
| 2014-07-15 | 2015-08-07 | 桂跃强 | 388 | 95.63 |
| 2011-12-01 | 2014-07-15 | 何潇 | 957 | 41.02 |
| 2010-07-21 | 2012-01-10 | 崔建波 | 538 | -5.30 |
| 2010-07-21 | 2012-04-25 | 周永胜 | 644 | 5.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
