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新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
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累计净值：2.5258
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5258 | -1.01% |
| 2025-04-17 | 2.5515 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 2.5516 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 2.5659 | 0.68% |
| 2025-04-14 | 2.5485 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 2.5296 | 0.33% |
| 2025-04-10 | 2.5214 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 2.4585 | 1.22% |
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基金全称
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.4526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-7.05%
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最近三月
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4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.69%
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最近两年
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-8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,769,800.00 | 6.09 |
| 000651 | 格力电器 | 120,000.00 | 5,454,000.00 | 4.91 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 400,000.00 | 4,816,000.00 | 4.33 |
| 300384 | 三联虹普 | 230,000.00 | 4,282,600.00 | 3.85 |
| 600661 | 昂立教育 | 350,000.00 | 4,102,000.00 | 3.69 |
| 000858 | 五粮液 | 27,000.00 | 3,781,080.00 | 3.40 |
| 600079 | 人福医药 | 160,000.00 | 3,740,800.00 | 3.36 |
| 600710 | 苏美达 | 350,000.00 | 3,255,000.00 | 2.93 |
| 000719 | 中原传媒 | 250,000.00 | 2,840,000.00 | 2.55 |
| 603518 | 锦泓集团 | 250,000.00 | 2,450,000.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,462,570.24 | 61.58 | 67.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,434,600.00 | 10.29 | 11.22 |
| 批发和零售业 | 7,809,400.00 | 7.02 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,807,160.00 | 4.32 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,282,600.00 | 3.85 | 4.20 |
| 教育 | 4,102,000.00 | 3.69 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 597,800.00 | 0.54 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 402,400.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 7.92 | 111,171,510.39 |
| 2024-09-30 | 93.81 | - | 7.74 | 111,862,341.75 |
| 2024-06-30 | 89.58 | - | 15.69 | 95,752,647.11 |
| 2024-03-31 | 93.37 | - | 8.95 | 103,535,966.30 |
| 2023-12-31 | 89.78 | - | 12.53 | 105,353,108.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3026 | 31.42 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
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