首页 >
基金>
新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
|
|
|
累计净值：2.7431
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 2.7431 | 0.26% |
| 2025-07-24 | 2.7360 | 0.71% |
| 2025-07-23 | 2.7168 | -0.43% |
| 2025-07-22 | 2.7286 | 0.34% |
| 2025-07-21 | 2.7193 | -0.11% |
| 2025-07-18 | 2.7224 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 2.7208 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 2.7095 | -0.24% |
|
基金全称
|
新华钻石品质企业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
蔡春红
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.26亿元
|
份额规模
|
0.4677亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.76%
|
|
最近一月
|
2.15%
|
|
最近三月
|
7.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.25%
|
|
最近两年
|
7.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002956 | 西麦食品 | 390,000.00 | 9,153,300.00 | 7.24 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 570,000.00 | 7,370,100.00 | 5.83 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,492,000.00 | 3.55 |
| 603112 | 华翔股份 | 270,000.00 | 4,465,800.00 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,332,000.00 | 3.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,000.00 | 4,314,830.00 | 3.41 |
| 603899 | 晨光股份 | 140,000.00 | 4,058,600.00 | 3.21 |
| 600060 | 海信视像 | 170,000.00 | 3,913,400.00 | 3.09 |
| 001328 | 登康口腔 | 77,944.00 | 3,806,784.96 | 3.01 |
| 688600 | 皖仪科技 | 145,294.00 | 3,414,409.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,463,518.26 | 65.98 | 71.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,443,200.00 | 9.05 | 9.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,038,560.00 | 7.94 | 8.55 |
| 批发和零售业 | 4,879,160.00 | 3.86 | 4.16 |
| 金融业 | 4,589,400.00 | 3.63 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,641,734.80 | 2.09 | 2.25 |
| 房地产业 | 223,715.00 | 0.18 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 148,550.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.93 | 126,491,642.61 |
| 2025-03-31 | 92.14 | - | 7.46 | 117,814,100.37 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 7.92 | 111,171,510.39 |
| 2024-09-30 | 93.81 | - | 7.74 | 111,862,341.75 |
| 2024-06-30 | 89.58 | - | 15.69 | 95,752,647.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3124 | 42.72 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
