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新华优选分红混合A(519087)
新华优选分红混合A
(519087)
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累计净值：4.7183
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 0.9513 | -1.28% |
| 2025-09-11 | 0.9636 | 3.95% |
| 2025-09-10 | 0.9270 | 1.40% |
| 2025-09-09 | 0.9439 | -2.17% |
| 2025-09-08 | 0.9648 | -3.36% |
| 2025-09-05 | 0.9983 | 4.09% |
| 2025-09-04 | 0.9591 | -6.86% |
| 2025-09-03 | 1.0297 | 1.89% |
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基金全称
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新华优选分红混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.68亿元
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份额规模
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13.4114亿份
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成立以来分红
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每份累计2.43元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.73%
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最近一月
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16.52%
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最近三月
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49.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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136.12%
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最近两年
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68.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,388,840.00 | 86,746,946.40 | 8.96 |
| 300548 | 博创科技 | 1,294,271.00 | 86,418,474.67 | 8.93 |
| 688205 | 德科立 | 1,368,958.00 | 85,819,977.02 | 8.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 430,865.00 | 84,018,675.00 | 8.68 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,404,233.00 | 80,322,127.60 | 8.30 |
| 688700 | 东威科技 | 2,018,679.00 | 79,636,886.55 | 8.23 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,081,056.00 | 79,184,180.80 | 8.18 |
| 688800 | 瑞可达 | 1,253,530.00 | 61,673,676.00 | 6.37 |
| 688582 | 芯动联科 | 873,156.00 | 58,676,083.20 | 6.06 |
| 300537 | 广信材料 | 1,227,000.00 | 31,448,010.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,473,370.74 | 88.58 | 98.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,617,925.00 | 1.20 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.78 | 4.20 | 6.45 | 968,070,699.36 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 6.02 | 5.84 | 867,820,040.70 |
| 2024-12-31 | 89.08 | 2.29 | 9.99 | 936,209,061.99 |
| 2024-09-30 | 88.29 | 4.98 | 4.29 | 905,050,615.54 |
| 2024-06-30 | 89.57 | 7.24 | 2.23 | 676,996,105.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-17 | - | 赵强 | 3041 | 147.23 |
| 2015-09-24 | 2017-05-23 | 路文韬 | 607 | -16.67 |
| 2015-06-09 | 2017-05-26 | 崔建波 | 717 | -41.99 |
| 2007-06-19 | 2009-09-23 | 向朝勇 | 827 | -15.01 |
| 2006-07-12 | 2015-06-09 | 曹名长 | 3254 | 515.94 |
| 2005-09-16 | 2006-07-12 | 蒋畅 | 299 | 41.73 |
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