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首页 > 基金> 汇添富增强收益债券A(519078)
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汇添富增强收益债券A

(519078)
净值：
1.1680
日增长率：
0.11%
累计净值：1.8590 2025-09-11
  • 净值走势
汇添富增强收益债券A(519078)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.16800.11%
2025-09-101.1667-0.15%
2025-09-091.1685-0.16%
2025-09-081.1704-0.03%
2025-09-051.17080.10%
2025-09-041.16960.06%
2025-09-031.16890.09%
2025-09-021.1678-0.04%
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基金情况

基金全称 汇添富增强收益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.68亿元 份额规模 29.0554亿份
成立以来分红 每份累计0.69元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.20%
最近三月 1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 5.30%
最近两年 11.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601339百隆东方1,451,612.0011,859,670.040.85
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,859,670.040.85100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.050.524,143,232,424.49
2025-03-31-116.290.084,133,340,596.90
2024-12-31-114.220.943,261,584,065.20
2024-09-30-118.114.524,442,020,756.59
2024-06-30-99.271.415,892,129,438.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-14-甘信宇82211.51
2019-03-152024-11-13徐光207017.95
2008-03-062011-06-21王珏池120220.30
2008-03-062020-06-12陆文磊448181.11
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