基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
2.4930
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：4.1900 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 125,706,800.00 | 651,161,224.00 | 7.43 |
| 601939 | 建设银行 | 71,845,926.00 | 634,399,526.58 | 7.24 |
| 600036 | 招商银行 | 11,162,444.00 | 483,222,200.76 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,030,491.00 | 453,552,496.92 | 5.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 51,310,833.00 | 442,299,380.46 | 5.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,568,785.00 | 396,808,477.90 | 4.53 |
| 600233 | 圆通速递 | 30,325,821.00 | 385,137,926.70 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,938,060.00 | 365,477,273.40 | 4.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 232,981.00 | 363,683,341.00 | 4.15 |
| 000858 | 五粮液 | 2,631,806.00 | 345,687,718.10 | 3.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,285,121,922.06 | 48.91 | 56.11 |
| 金融业 | 2,351,270,725.99 | 26.83 | 30.79 |
| 采矿业 | 453,552,496.92 | 5.18 | 5.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 385,168,479.42 | 4.40 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 83,089,036.80 | 0.95 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,247,758.72 | 0.89 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.15 | 5.78 | 3.67 | 8,761,957,755.47 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 5.16 | 2.82 | 8,969,892,038.73 |
| 2024-09-30 | 79.09 | 4.63 | 4.55 | 9,923,011,207.70 |
| 2024-06-30 | 83.73 | 1.60 | 8.66 | 9,565,595,597.36 |
| 2024-03-31 | 87.17 | 5.65 | 2.20 | 9,462,314,117.82 |
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