基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
2.6720
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日增长率：
0.41%
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累计净值：4.3690 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 54,017,287.00 | 509,923,189.28 | 6.01 |
| 601288 | 农业银行 | 85,878,800.00 | 504,967,344.00 | 5.95 |
| 601318 | 中国平安 | 8,712,527.00 | 483,370,997.96 | 5.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,784,091.00 | 483,289,774.50 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,834,785.00 | 462,769,472.70 | 5.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 290,882.00 | 410,003,996.64 | 4.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 50,235,933.00 | 390,333,199.41 | 4.60 |
| 600036 | 招商银行 | 8,387,844.00 | 385,421,431.80 | 4.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,739,960.00 | 372,569,212.40 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 4,194,484.00 | 302,841,744.80 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,212,046,292.69 | 37.87 | 44.54 |
| 金融业 | 2,590,110,886.47 | 30.54 | 35.92 |
| 采矿业 | 653,737,518.50 | 7.71 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,183,786.80 | 3.46 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 228,253,234.00 | 2.69 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,510,091.69 | 1.76 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 84,737,628.80 | 1.00 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.04 | 4.74 | 3.30 | 8,480,655,987.87 |
| 2025-03-31 | 87.15 | 5.78 | 3.67 | 8,761,957,755.47 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 5.16 | 2.82 | 8,969,892,038.73 |
| 2024-09-30 | 79.09 | 4.63 | 4.55 | 9,923,011,207.70 |
| 2024-06-30 | 83.73 | 1.60 | 8.66 | 9,565,595,597.36 |
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