基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富价值精选混合(519069) |
净值：
2.4390
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日增长率：
0.29%
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累计净值：4.1360 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 121,290,200.00 | 647,689,668.00 | 7.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 43,323,721.00 | 614,763,600.99 | 6.85 |
| 601939 | 建设银行 | 66,475,956.00 | 584,323,653.24 | 6.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,880,160.00 | 443,475,321.60 | 4.94 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 11,983,569.00 | 437,160,597.12 | 4.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,568,785.00 | 417,296,810.00 | 4.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 48,497,233.00 | 384,583,057.69 | 4.29 |
| 600036 | 招商银行 | 9,267,244.00 | 364,202,689.20 | 4.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,286,787.00 | 363,723,213.42 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,179,290.00 | 350,470,864.80 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,525,102,112.00 | 50.45 | 57.62 |
| 金融业 | 2,173,028,778.89 | 24.23 | 27.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,795,465.79 | 6.85 | 7.83 |
| 采矿业 | 350,470,864.80 | 3.91 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 84,407,910.40 | 0.94 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,850,922.95 | 0.66 | 0.75 |
| 房地产业 | 46,035,674.00 | 0.51 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.55 | 5.16 | 2.82 | 8,969,892,038.73 |
| 2024-09-30 | 79.09 | 4.63 | 4.55 | 9,923,011,207.70 |
| 2024-06-30 | 83.73 | 1.60 | 8.66 | 9,565,595,597.36 |
| 2024-03-31 | 87.17 | 5.65 | 2.20 | 9,462,314,117.82 |
| 2023-12-31 | 87.62 | 5.88 | 1.99 | 9,050,258,802.68 |
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