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汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
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累计净值：3.0636
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6626 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 1.6686 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.6654 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.6647 | 0.32% |
| 2025-04-14 | 1.6594 | 0.48% |
| 2025-04-11 | 1.6514 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 1.6420 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 1.6187 | 0.65% |
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基金全称
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汇添富成长焦点混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈潇扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.84亿元
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份额规模
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17.5467亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-6.34%
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最近三月
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-4.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.26%
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最近两年
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-25.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,530,195.00 | 143,890,748.20 | 4.67 |
| 600036 | 招商银行 | 2,815,000.00 | 110,629,500.00 | 3.59 |
| 000333 | 美的集团 | 1,411,769.00 | 106,193,264.18 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,243.00 | 100,954,332.00 | 3.27 |
| 002916 | 深南电路 | 620,200.00 | 77,525,000.00 | 2.51 |
| 600938 | 中国海油 | 2,622,100.00 | 77,378,171.00 | 2.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 289,051.00 | 76,887,566.00 | 2.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,039,650.00 | 76,199,508.00 | 2.47 |
| 300679 | 电连技术 | 1,247,280.00 | 74,462,616.00 | 2.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 255,883.00 | 72,327,888.78 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,600,546,072.50 | 51.91 | 65.47 |
| 金融业 | 267,264,509.20 | 8.67 | 10.93 |
| 采矿业 | 227,389,189.24 | 7.37 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,807,541.53 | 3.56 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,966,441.30 | 2.24 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,456,745.94 | 1.60 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,764,686.80 | 1.35 | 1.71 |
| 房地产业 | 33,762,512.00 | 1.09 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 20,116,272.00 | 0.65 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 10,466,505.00 | 0.34 | 0.43 |
| 建筑业 | 9,292,800.00 | 0.30 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,963,578.00 | 0.19 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.29 | - | 22.08 | 3,083,532,422.51 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 11.07 | 3,404,613,670.22 |
| 2024-06-30 | 76.10 | - | 25.25 | 3,208,347,219.67 |
| 2024-03-31 | 81.04 | - | 19.19 | 3,330,497,683.71 |
| 2023-12-31 | 85.52 | 4.59 | 10.01 | 3,301,998,122.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1208 | -46.56 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
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