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汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
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累计净值：3.1614
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.7604 | 0.55% |
| 2025-07-21 | 1.7507 | 0.42% |
| 2025-07-18 | 1.7433 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.7389 | 0.95% |
| 2025-07-16 | 1.7225 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.7249 | 0.17% |
| 2025-07-14 | 1.7220 | 0.22% |
| 2025-07-11 | 1.7183 | 0.44% |
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基金全称
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汇添富成长焦点混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈潇扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.51亿元
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份额规模
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16.8494亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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7.08%
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最近三月
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4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.55%
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最近两年
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-12.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 372,651.00 | 93,990,035.22 | 3.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,572,324.00 | 81,603,615.60 | 2.86 |
| 000333 | 美的集团 | 949,987.00 | 68,589,061.40 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 1,474,000.00 | 67,730,300.00 | 2.38 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1,209,591.00 | 65,692,887.21 | 2.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,351,850.00 | 65,361,075.00 | 2.29 |
| 002311 | 海大集团 | 1,115,200.00 | 65,339,568.00 | 2.29 |
| 002345 | 潮宏基 | 4,435,800.00 | 64,895,754.00 | 2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 146,434.00 | 64,754,579.14 | 2.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 8,306,700.00 | 64,543,059.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,792,648,109.26 | 62.88 | 75.30 |
| 金融业 | 253,944,981.12 | 8.91 | 10.67 |
| 采矿业 | 173,321,620.20 | 6.08 | 7.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,937,121.22 | 2.98 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,420,814.00 | 0.96 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,733,216.96 | 0.94 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 18,721,318.00 | 0.66 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 2,676,960.00 | 0.09 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 227,480.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.51 | 1.07 | 16.03 | 2,850,738,384.83 |
| 2025-03-31 | 83.13 | 1.05 | 14.18 | 2,960,292,254.21 |
| 2024-12-31 | 79.29 | - | 22.08 | 3,083,532,422.51 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 11.07 | 3,404,613,670.22 |
| 2024-06-30 | 76.10 | - | 25.25 | 3,208,347,219.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1301 | -43.41 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
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