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汇添富成长焦点混合(519068)
汇添富成长焦点混合
(519068)
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累计净值：3.0831
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.6821 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 1.6769 | -0.73% |
| 2025-05-29 | 1.6893 | 0.31% |
| 2025-05-28 | 1.6841 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.6824 | -0.22% |
| 2025-05-26 | 1.6861 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.6857 | -0.48% |
| 2025-05-22 | 1.6939 | -0.62% |
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基金全称
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汇添富成长焦点混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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陈潇扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.60亿元
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份额规模
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17.1928亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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-1.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.76%
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最近两年
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-18.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,577,769.00 | 123,854,866.50 | 4.18 |
| 600036 | 招商银行 | 2,649,600.00 | 114,701,184.00 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,632,595.00 | 107,646,809.55 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 409,051.00 | 103,465,359.94 | 3.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,032,750.00 | 91,193,430.00 | 3.08 |
| 000651 | 格力电器 | 1,829,015.00 | 83,147,021.90 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,689,124.00 | 83,104,900.80 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,102.00 | 78,209,222.00 | 2.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 827,776.00 | 73,945,230.08 | 2.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,721,500.00 | 66,559,330.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,660,932,184.54 | 56.11 | 67.49 |
| 金融业 | 256,244,145.16 | 8.66 | 10.41 |
| 采矿业 | 246,916,185.12 | 8.34 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,220,177.78 | 4.50 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,212,890.22 | 2.14 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,977,073.92 | 1.08 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,861,421.72 | 1.01 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 13,714,615.00 | 0.46 | 0.56 |
| 房地产业 | 11,759,762.00 | 0.40 | 0.48 |
| 建筑业 | 8,146,688.00 | 0.28 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 4,998,015.00 | 0.17 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.13 | 1.05 | 14.18 | 2,960,292,254.21 |
| 2024-12-31 | 79.29 | - | 22.08 | 3,083,532,422.51 |
| 2024-09-30 | 90.12 | - | 11.07 | 3,404,613,670.22 |
| 2024-06-30 | 76.10 | - | 25.25 | 3,208,347,219.67 |
| 2024-03-31 | 81.04 | - | 19.19 | 3,330,497,683.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 陈潇扬 | 1253 | -45.55 |
| 2021-12-31 | 2024-05-17 | 李威 | 868 | -40.94 |
| 2014-03-27 | 2021-12-31 | 雷鸣 | 2836 | 371.50 |
| 2009-07-29 | 2014-04-08 | 齐东超 | 1714 | 0.19 |
| 2007-03-12 | 2009-07-29 | 袁建军 | 870 | 42.69 |
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