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汇添富蓝筹稳健混合A(519066)
汇添富蓝筹稳健混合A
(519066)
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累计净值：3.7110
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.3820 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 2.3840 | -0.38% |
| 2025-04-28 | 2.3930 | -0.21% |
| 2025-04-25 | 2.3980 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 2.3940 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 2.3990 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 2.4060 | 0.21% |
| 2025-04-21 | 2.4010 | 1.05% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.83亿元
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份额规模
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16.6532亿份
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成立以来分红
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每份累计1.33元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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-2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.41%
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最近两年
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-12.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 799,985.00 | 202,348,205.90 | 4.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 126,840,000.00 | 3.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,594,600.00 | 122,231,606.00 | 2.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 299,907.00 | 112,435,134.30 | 2.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,700,000.00 | 110,403,000.00 | 2.70 |
| 002371 | 北方华创 | 219,980.00 | 91,511,680.00 | 2.24 |
| 002916 | 深南电路 | 700,100.00 | 88,254,606.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000,000.00 | 86,580,000.00 | 2.12 |
| 600809 | 山西汾酒 | 400,000.00 | 85,712,000.00 | 2.10 |
| 600941 | 中国移动 | 725,400.00 | 77,878,944.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,162,860,863.80 | 52.95 | 67.37 |
| 金融业 | 297,614,236.00 | 7.29 | 9.27 |
| 采矿业 | 270,610,000.00 | 6.63 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,270,872.55 | 5.15 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,345,820.00 | 3.19 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,823,939.50 | 2.25 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 19,226,581.00 | 0.47 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,996,000.00 | 0.47 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,884,219.86 | 0.22 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.60 | 6.31 | 15.16 | 4,084,572,009.82 |
| 2024-12-31 | 70.17 | 4.70 | 25.59 | 4,280,533,964.51 |
| 2024-09-30 | 79.17 | - | 20.10 | 4,619,698,030.69 |
| 2024-06-30 | 73.21 | 0.27 | 27.25 | 4,387,174,191.61 |
| 2024-03-31 | 73.18 | 0.51 | 25.61 | 4,617,610,320.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 418 | -0.25 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -34.26 |
| 2015-01-06 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 2599 | 250.58 |
| 2013-11-22 | 2015-07-30 | 叶从飞 | 615 | 85.36 |
| 2008-07-08 | 2013-11-22 | 苏竞 | 1963 | 64.95 |
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