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海富通阿尔法对冲混合A(519062)
海富通阿尔法对冲混合A
(519062)
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累计净值：1.4143
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0073 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.0049 | -0.59% |
| 2025-04-16 | 1.0109 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.0125 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.0113 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.0083 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0077 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0054 | -0.68% |
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基金全称
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海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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2.2804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-1.75%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.52%
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最近两年
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-7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,419,600.00 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,180.00 | 3,505,880.00 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 46,960.00 | 2,472,444.00 | 0.95 |
| 600036 | 招商银行 | 56,700.00 | 2,228,310.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 26,300.00 | 1,978,286.00 | 0.76 |
| 600900 | 长江电力 | 65,740.00 | 1,942,617.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 41,600.00 | 1,890,720.00 | 0.72 |
| 601088 | 中国神华 | 31,720.00 | 1,379,185.60 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 190,500.00 | 1,318,260.00 | 0.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,580.00 | 1,294,582.80 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,471,147.96 | 43.04 | 63.23 |
| 金融业 | 21,411,815.32 | 8.19 | 12.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,959,248.70 | 3.05 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,147,360.00 | 2.73 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,018,768.30 | 2.69 | 3.95 |
| 采矿业 | 6,338,549.16 | 2.43 | 3.56 |
| 房地产业 | 4,465,737.00 | 1.71 | 2.51 |
| 建筑业 | 3,733,088.00 | 1.43 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 2,497,757.10 | 0.96 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,005,448.00 | 0.77 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,152,178.00 | 0.44 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,037,804.40 | 0.40 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 464,907.00 | 0.18 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 161,448.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.06 | 6.59 | 18.28 | 261,343,150.56 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 4.79 | 8.26 | 316,722,793.44 |
| 2024-06-30 | 68.16 | 3.12 | 22.27 | 344,726,016.61 |
| 2024-03-31 | 70.25 | 2.85 | 19.80 | 387,241,845.21 |
| 2023-12-31 | 70.03 | 3.59 | 19.63 | 352,048,477.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 李自悟 | 743 | -7.37 |
| 2018-04-09 | - | 杜晓海 | 2570 | 4.37 |
| 2018-11-30 | 2022-08-15 | 朱斌全 | 1354 | 13.60 |
| 2014-11-20 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 1260 | 34.70 |
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