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海富通纯债债券A

(519061)

净值:
1.1938
日增长率:
0.17%
累计净值:2.4288 2025-05-19
  • 净值走势
海富通纯债债券A(519061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.19380.17%
2025-05-161.1918-0.02%
2025-05-151.1920-0.10%
2025-05-141.1932-0.07%
2025-05-131.19400.06%
2025-05-121.1933-0.18%
2025-05-091.1955-0.01%
2025-05-081.19560.25%
基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2854亿份
成立以来分红 每份累计1.24元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.53%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 5.26%
最近两年 5.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600219南山铝业1,278,195.0013,830,069.908.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,830,069.908.52100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.449.5960,825,589.47
2024-12-31-78.3410.5241,775,985.24
2024-09-30-94.714.7630,808,213.62
2024-06-30-94.853.5635,984,815.50
2024-03-31-99.275.0648,660,600.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-陈轶平1964.13
2016-11-172019-11-25张靖爽110310.85
2016-05-062024-11-05何谦310516.67
2016-04-222017-06-30谈云飞4344.12
2015-12-182016-04-29赵恒毅133-0.87
2014-04-022016-01-12凌超650115.67
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