基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通纯债债券A(519061) |
净值：
1.2055
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.4405 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 81.44 | 9.59 | 60,825,589.47 |
| 2024-12-31 | - | 78.34 | 10.52 | 41,775,985.24 |
| 2024-09-30 | - | 94.71 | 4.76 | 30,808,213.62 |
| 2024-06-30 | - | 94.85 | 3.56 | 35,984,815.50 |
| 2024-03-31 | - | 99.27 | 5.06 | 48,660,600.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-05 | - | 陈轶平 | 242 | 5.33 |
| 2016-11-17 | 2019-11-25 | 张靖爽 | 1103 | 10.85 |
| 2016-05-06 | 2024-11-05 | 何谦 | 3105 | 16.67 |
| 2016-04-22 | 2017-06-30 | 谈云飞 | 434 | 4.12 |
| 2015-12-18 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 133 | -0.87 |
| 2014-04-02 | 2016-01-12 | 凌超 | 650 | 115.67 |
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