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海富通安颐收益混合A(519050)
海富通安颐收益混合A
(519050)
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累计净值：1.8686
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2696 | 0.13% |
| 2025-04-17 | 1.2680 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.2685 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.2698 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.2692 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.2666 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.2654 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 1.2585 | 0.20% |
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基金全称
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海富通安颐收益混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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杜晓海 谈云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-1.92%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.67%
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最近两年
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1.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 738,750.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 511,496.00 | 0.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 19,100.00 | 503,858.00 | 0.47 |
| 601088 | 中国神华 | 10,900.00 | 473,932.00 | 0.45 |
| 000651 | 格力电器 | 10,400.00 | 472,680.00 | 0.44 |
| 000651 | 格力电器 | 10,400.00 | 472,680.00 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 65,900.00 | 456,028.00 | 0.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 24,500.00 | 421,890.00 | 0.40 |
| 600522 | 中天科技 | 28,800.00 | 412,416.00 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 58,100.00 | 348,600.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,409,277.65 | 17.30 | 63.40 |
| 金融业 | 3,238,475.60 | 3.04 | 11.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,778,802.00 | 1.67 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,411,371.64 | 1.33 | 4.86 |
| 采矿业 | 1,372,956.00 | 1.29 | 4.73 |
| 建筑业 | 597,880.00 | 0.56 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 589,104.00 | 0.55 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 434,911.00 | 0.41 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 342,994.00 | 0.32 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,435.36 | 0.26 | 0.97 |
| 房地产业 | 247,540.00 | 0.23 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 231,665.00 | 0.22 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 43,130.00 | 0.04 | 0.15 |
| 教育 | 42,060.00 | 0.04 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,060.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.28 | 73.11 | 6.68 | 106,427,087.49 |
| 2024-09-30 | 23.08 | 70.98 | 6.02 | 117,991,018.12 |
| 2024-06-30 | 24.79 | 75.21 | 5.96 | 125,759,045.79 |
| 2024-03-31 | 25.38 | 74.63 | 7.25 | 133,214,412.20 |
| 2023-12-31 | 26.32 | 80.98 | 7.61 | 141,784,776.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 谈云飞 | 395 | 2.67 |
| 2016-06-22 | - | 杜晓海 | 3224 | 43.98 |
| 2019-05-22 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 1766 | 20.87 |
| 2016-04-22 | 2020-01-02 | 谈云飞 | 1350 | 26.14 |
| 2015-04-29 | 2016-06-22 | 陈甄璞 | 420 | 4.36 |
| 2013-12-30 | 2016-04-29 | 赵恒毅 | 851 | 35.97 |
| 2013-10-25 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 594 | 30.25 |
| 2013-05-29 | 2014-03-07 | 位健 | 282 | -2.70 |
| 2013-05-29 | 2013-11-29 | 程岽 | 184 | 2.10 |
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