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海富通中证500增强A(519034)
海富通中证500增强A
(519034)
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累计净值：2.1243
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.1243 | 2.41% |
| 2025-09-10 | 2.0744 | 0.14% |
| 2025-09-09 | 2.0716 | -0.73% |
| 2025-09-08 | 2.0869 | 1.08% |
| 2025-09-05 | 2.0647 | 2.75% |
| 2025-09-04 | 2.0094 | -1.87% |
| 2025-09-03 | 2.0476 | -1.43% |
| 2025-09-02 | 2.0773 | -2.23% |
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基金全称
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海富通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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李自悟 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.72%
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最近一月
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7.74%
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最近三月
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20.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.86%
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最近两年
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21.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 5,600.00 | 451,696.00 | 1.35 |
| 300207 | 欣旺达 | 20,400.00 | 409,224.00 | 1.22 |
| 300017 | 网宿科技 | 37,300.00 | 399,856.00 | 1.19 |
| 002414 | 高德红外 | 38,700.00 | 396,675.00 | 1.18 |
| 601555 | 东吴证券 | 45,200.00 | 395,500.00 | 1.18 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 38,400.00 | 390,144.00 | 1.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 24,700.00 | 377,910.00 | 1.13 |
| 600109 | 国金证券 | 42,400.00 | 371,848.00 | 1.11 |
| 002273 | 水晶光电 | 18,500.00 | 369,445.00 | 1.10 |
| 002624 | 完美世界 | 23,900.00 | 362,563.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,568,308.71 | 58.27 | 66.24 |
| 金融业 | 2,947,139.00 | 8.78 | 9.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,582,208.00 | 7.69 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 1,867,009.00 | 5.56 | 6.32 |
| 采矿业 | 684,399.00 | 2.04 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,311.00 | 1.31 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410,204.00 | 1.22 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 350,084.00 | 1.04 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 322,198.00 | 0.96 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,536.00 | 0.91 | 1.03 |
| 建筑业 | 26,235.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,525.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 19,170.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.97 | 4.82 | 1.95 | 33,581,774.91 |
| 2025-03-31 | 91.75 | 5.07 | 1.71 | 33,779,271.70 |
| 2024-12-31 | 90.58 | 3.16 | 6.41 | 32,249,265.61 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.12 | 5.25 | 24,659,823.86 |
| 2024-06-30 | 70.84 | 4.25 | 37.48 | 52,321,664.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 林立禾 | 243 | 34.15 |
| 2023-02-15 | - | 李自悟 | 941 | 11.71 |
| 2022-12-13 | 2024-04-17 | 朱斌全 | 491 | -15.26 |
| 2020-07-03 | 2022-12-13 | 纪君凯 | 893 | 8.94 |
| 2020-03-05 | 2021-07-23 | 杜晓海 | 505 | 41.81 |
| 2018-07-25 | 2020-03-05 | 江勇 | 589 | 9.73 |
| 2012-05-25 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2259 | 32.70 |
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