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海富通国策导向混合A(519033)
海富通国策导向混合A
(519033)
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累计净值：2.9245
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8854 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.8849 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.8862 | -0.45% |
| 2025-04-15 | 1.8947 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.8931 | 0.86% |
| 2025-04-11 | 1.8769 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.8730 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 1.8349 | 1.10% |
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基金全称
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海富通国策导向混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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胡耀文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.25亿元
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份额规模
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4.9844亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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-4.38%
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最近三月
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3.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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2.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,549,700.00 | 60,903,210.00 | 5.93 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,940,398.00 | 55,044,250.56 | 5.36 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 5,758,400.00 | 52,401,440.00 | 5.10 |
| 601088 | 中国神华 | 1,178,541.00 | 51,242,962.68 | 4.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,975,440.00 | 42,638,055.20 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,314.00 | 39,717,524.00 | 3.87 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,080,500.00 | 35,715,915.00 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 51,998.00 | 34,214,684.00 | 3.33 |
| 000997 | 新大陆 | 1,619,200.00 | 32,303,040.00 | 3.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,365,800.00 | 31,768,508.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,457,024.45 | 43.68 | 49.23 |
| 金融业 | 134,596,842.00 | 13.11 | 14.78 |
| 采矿业 | 110,310,041.35 | 10.74 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,300,048.79 | 8.70 | 9.80 |
| 租赁和商务服务业 | 70,451,192.14 | 6.86 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,148,043.00 | 2.64 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,037,213.00 | 1.37 | 1.54 |
| 房地产业 | 6,151,900.00 | 0.60 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,789,230.28 | 0.47 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 3,642,224.40 | 0.35 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 1,998,678.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.72 | 5.96 | 5.36 | 1,026,702,281.92 |
| 2024-09-30 | 88.78 | 4.81 | 3.13 | 1,402,556,406.06 |
| 2024-06-30 | 76.83 | 4.91 | 18.98 | 1,368,420,468.10 |
| 2024-03-31 | 79.97 | 4.99 | 15.28 | 1,338,871,079.42 |
| 2023-12-31 | 84.76 | - | 15.09 | 1,398,281,536.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-07 | - | 胡耀文 | 1445 | -1.44 |
| 2021-01-20 | 2022-08-15 | 李志 | 572 | 3.54 |
| 2016-02-02 | 2021-01-19 | 施敏佳 | 1813 | 121.85 |
| 2014-08-27 | 2016-02-02 | 顾晓飞 | 524 | 14.09 |
| 2014-04-28 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 409 | 127.82 |
| 2013-07-31 | 2014-04-28 | 黄春雨 | 271 | 4.78 |
| 2011-11-16 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 709 | 42.50 |
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