基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上证非周期ETF联接(519032) |
净值：
1.3649
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.3649 | 2023-06-20 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,246.00 | 0.21 | 37.37 |
| 建筑业 | 30,910.00 | 0.21 | 36.96 |
| 制造业 | 21,465.00 | 0.14 | 25.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | - | - | 6.51 | 7,155,564.52 |
| 2022-12-31 | - | - | 6.89 | 7,065,385.65 |
| 2022-09-30 | - | - | 6.96 | 7,062,373.67 |
| 2022-06-30 | - | - | 6.73 | 8,773,905.72 |
| 2022-03-31 | - | - | 7.54 | 7,987,452.95 |
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