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海富通稳固收益债券C(519030)
海富通稳固收益债券C
(519030)
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累计净值：1.9094
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2784 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.2778 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.2756 | -0.16% |
| 2025-04-25 | 1.2777 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.2779 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.2781 | 0.02% |
| 2025-04-22 | 1.2779 | 0.16% |
| 2025-04-21 | 1.2758 | 0.26% |
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基金全称
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陈轶平 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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2.5876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.16%
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最近两年
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5.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,900.00 | 4,021,746.00 | 0.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 220,500.00 | 3,669,120.00 | 0.31 |
| 600522 | 中天科技 | 242,800.00 | 3,535,168.00 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 134,800.00 | 3,480,536.00 | 0.29 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 455,800.00 | 3,090,324.00 | 0.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 348,300.00 | 3,002,346.00 | 0.25 |
| 000719 | 中原传媒 | 251,900.00 | 2,848,989.00 | 0.24 |
| 000902 | 新洋丰 | 213,800.00 | 2,706,708.00 | 0.23 |
| 601601 | 中国太保 | 83,000.00 | 2,669,280.00 | 0.23 |
| 002011 | 盾安环境 | 206,700.00 | 2,503,137.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,470,253.49 | 11.55 | 69.36 |
| 金融业 | 14,457,208.16 | 1.22 | 7.35 |
| 建筑业 | 7,546,647.94 | 0.64 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,798,807.00 | 0.58 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 5,781,374.00 | 0.49 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,530,725.00 | 0.47 | 2.81 |
| 房地产业 | 4,857,803.00 | 0.41 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,488,706.00 | 0.38 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,205,944.00 | 0.36 | 2.14 |
| 采矿业 | 3,257,766.00 | 0.28 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,189,004.00 | 0.10 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,129,739.91 | 0.10 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,047,865.00 | 0.09 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.65 | 91.73 | 3.07 | 1,181,759,967.52 |
| 2024-12-31 | 18.51 | 108.21 | 3.03 | 960,173,537.48 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 93.87 | 4.43 | 1,047,253,716.73 |
| 2024-06-30 | 18.15 | 105.84 | 4.21 | 1,391,591,852.78 |
| 2024-03-31 | 19.49 | 108.35 | 9.75 | 1,555,537,538.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 江勇 | 1650 | 15.99 |
| 2015-12-18 | - | 陈轶平 | 3427 | 24.94 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 20.27 |
| 2014-12-01 | 2016-01-12 | 凌超 | 407 | 21.58 |
| 2010-11-23 | 2015-01-23 | 邵佳民 | 1522 | 46.90 |
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