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海富通中小盘混合(519026)
海富通中小盘混合
(519026)
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累计净值：1.2861
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2861 | 0.87% |
| 2025-04-17 | 1.2750 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 1.2768 | -2.01% |
| 2025-04-15 | 1.3030 | -0.95% |
| 2025-04-14 | 1.3155 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 1.3084 | 2.19% |
| 2025-04-10 | 1.2803 | 4.89% |
| 2025-04-09 | 1.2206 | 2.87% |
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基金全称
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海富通中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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范庭芳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.24亿元
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份额规模
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2.9438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.70%
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最近一月
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-17.86%
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最近三月
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-12.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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-24.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 1,017,600.00 | 40,347,840.00 | 9.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 770,560.00 | 31,408,025.60 | 7.40 |
| 300502 | 新易盛 | 251,300.00 | 29,045,254.00 | 6.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 501,100.00 | 21,091,299.00 | 4.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 445,679.00 | 20,951,369.79 | 4.94 |
| 002851 | 麦格米特 | 326,100.00 | 20,042,106.00 | 4.72 |
| 601567 | 三星医疗 | 620,700.00 | 19,092,732.00 | 4.50 |
| 300570 | 太辰光 | 227,220.00 | 16,518,894.00 | 3.89 |
| 300827 | 上能电气 | 368,660.00 | 16,184,174.00 | 3.81 |
| 600893 | 航发动力 | 373,000.00 | 15,460,850.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,175,849.63 | 78.04 | 87.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,256,030.00 | 9.72 | 10.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,736,217.30 | 1.82 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.58 | - | 9.34 | 424,378,475.42 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 6.39 | 280,790,095.04 |
| 2024-06-30 | 91.56 | - | 7.74 | 333,239,234.99 |
| 2024-03-31 | 91.91 | - | 8.61 | 387,818,659.87 |
| 2023-12-31 | 94.34 | - | 6.09 | 459,182,125.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-27 | - | 范庭芳 | 2063 | 55.89 |
| 2018-11-05 | 2019-11-25 | 周雪军 | 385 | 51.00 |
| 2017-06-30 | 2018-11-05 | 施敏佳 | 493 | -26.64 |
| 2014-12-17 | 2017-06-30 | 黄峰 | 926 | -23.10 |
| 2013-11-29 | 2014-12-17 | 宋争林 | 383 | 5.13 |
| 2010-04-14 | 2013-11-29 | 程岽 | 1325 | 9.10 |
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