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国泰金鼎价值混合(519021)
国泰金鼎价值混合
(519021)
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累计净值：2.5620
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.3030 | -0.66% |
| 2025-04-29 | 0.3050 | -0.65% |
| 2025-04-28 | 0.3070 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 0.3090 | 0.32% |
| 2025-04-24 | 0.3080 | -0.32% |
| 2025-04-23 | 0.3090 | -0.32% |
| 2025-04-22 | 0.3100 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.3100 | 0.98% |
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基金全称
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国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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戴计辉 顾益辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.44亿元
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份额规模
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13.9242亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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-3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.11%
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最近两年
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-23.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 286,825.00 | 26,000,686.25 | 5.86 |
| 600036 | 招商银行 | 441,500.00 | 19,112,535.00 | 4.31 |
| 601318 | 中国平安 | 358,041.00 | 18,485,656.83 | 4.17 |
| 601838 | 成都银行 | 1,074,400.00 | 18,468,936.00 | 4.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 341,200.00 | 14,712,544.00 | 3.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 797,100.00 | 14,443,452.00 | 3.26 |
| 002179 | 中航光电 | 326,470.00 | 13,395,064.10 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,600.00 | 13,304,644.00 | 3.00 |
| 000725 | 京东方A | 3,024,500.00 | 12,551,675.00 | 2.83 |
| 000333 | 美的集团 | 153,200.00 | 12,026,200.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,232,968.26 | 59.35 | 66.03 |
| 金融业 | 56,067,127.83 | 12.64 | 14.06 |
| 采矿业 | 23,225,252.00 | 5.24 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,299,806.16 | 4.35 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,439,997.32 | 3.93 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 7,050,183.00 | 1.59 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,242,166.00 | 1.18 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,993,595.20 | 1.13 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,089,163.00 | 0.47 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.89 | 0.13 | 9.46 | 443,524,846.51 |
| 2024-12-31 | 78.97 | - | 21.42 | 448,469,176.69 |
| 2024-09-30 | 85.21 | - | 19.20 | 479,410,798.82 |
| 2024-06-30 | 68.21 | - | 31.16 | 443,502,459.27 |
| 2024-03-31 | 76.23 | - | 24.02 | 455,257,833.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-14 | - | 顾益辉 | 51 | -5.61 |
| 2025-02-06 | - | 戴计辉 | 87 | -3.50 |
| 2018-03-13 | 2025-02-06 | 饶玉涵 | 2522 | -21.68 |
| 2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 88.71 |
| 2007-04-11 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 358 | 5.20 |
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