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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
国泰金泰灵活配置混合A
(519020)
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累计净值：2.0455
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1594 | -0.74% |
| 2025-04-17 | 2.1756 | 0.77% |
| 2025-04-16 | 2.1590 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 2.1691 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 2.1778 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 2.1616 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 2.1446 | 1.78% |
| 2025-04-09 | 2.1070 | 0.06% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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2.2057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-5.36%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.20%
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最近两年
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-0.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 689,781.00 | 65,529,195.00 | 8.15 |
| 688235 | 百济神州 | 357,283.00 | 57,529,708.66 | 7.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,224,371.00 | 56,198,628.90 | 6.99 |
| 000333 | 美的集团 | 746,586.00 | 56,158,198.92 | 6.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 207,820.00 | 55,280,120.00 | 6.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,300.00 | 53,797,200.00 | 6.69 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,249,010.00 | 50,335,103.00 | 6.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,213,240.00 | 49,451,662.40 | 6.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 193,000.00 | 49,215,000.00 | 6.12 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 621,992.00 | 48,714,413.44 | 6.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 667,464,669.76 | 82.97 | 88.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,366,967.80 | 6.26 | 6.68 |
| 金融业 | 36,144,996.00 | 4.49 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 48,180.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.66 | 804,419,784.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | 1.01 | 6.43 | 1,059,813,061.75 |
| 2024-06-30 | 94.12 | 0.91 | 6.10 | 1,180,316,478.58 |
| 2024-03-31 | 92.48 | 0.73 | 5.40 | 1,461,033,652.13 |
| 2023-12-31 | 87.05 | - | 9.16 | 806,705,323.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3010 | 94.68 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.74 |
| 2015-06-30 | 2017-01-24 | 樊利安 | 574 | 7.86 |
| 2012-12-24 | 2017-01-24 | 程洲 | 1492 | 18.21 |
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