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国泰金泰灵活配置混合A(519020)
国泰金泰灵活配置混合A
(519020)
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累计净值：2.1884
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.3154 | 0.03% |
| 2025-06-04 | 2.3146 | 0.84% |
| 2025-06-03 | 2.2953 | 0.72% |
| 2025-05-30 | 2.2789 | -0.33% |
| 2025-05-29 | 2.2864 | 0.58% |
| 2025-05-28 | 2.2733 | 1.01% |
| 2025-05-27 | 2.2506 | -0.75% |
| 2025-05-26 | 2.2677 | -0.65% |
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基金全称
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国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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李海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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2.1331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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3.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.27%
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最近两年
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13.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 1,089,126.00 | 98,729,271.90 | 9.05 |
| 688235 | 百济神州 | 344,095.00 | 82,183,649.80 | 7.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,860,940.00 | 76,093,836.60 | 6.97 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,756,810.00 | 75,753,647.20 | 6.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,487,391.00 | 73,179,637.20 | 6.71 |
| 000333 | 美的集团 | 887,186.00 | 69,644,101.00 | 6.38 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 278,200.00 | 69,263,454.00 | 6.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 273,120.00 | 69,082,972.80 | 6.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,800.00 | 65,249,800.00 | 5.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 278,350.00 | 65,133,900.00 | 5.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,874,436.66 | 83.21 | 88.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,784,199.92 | 6.95 | 7.42 |
| 金融业 | 37,494,334.80 | 3.44 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 49,720.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 6.51 | 1,091,071,229.61 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.66 | 804,419,784.62 |
| 2024-09-30 | 90.43 | 1.01 | 6.43 | 1,059,813,061.75 |
| 2024-06-30 | 94.12 | 0.91 | 6.10 | 1,180,316,478.58 |
| 2024-03-31 | 92.48 | 0.73 | 5.40 | 1,461,033,652.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-24 | - | 李海 | 3055 | 108.67 |
| 2017-01-24 | 2018-04-27 | 彭凌志 | 458 | -6.74 |
| 2015-06-30 | 2017-01-24 | 樊利安 | 574 | 7.86 |
| 2012-12-24 | 2017-01-24 | 程洲 | 1492 | 18.21 |
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