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汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
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累计净值：3.4874
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4876 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 0.4879 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 0.4890 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 0.4903 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 0.4888 | -0.20% |
| 2025-04-11 | 0.4898 | 0.70% |
| 2025-04-10 | 0.4864 | 1.38% |
| 2025-04-09 | 0.4798 | 0.76% |
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基金全称
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汇添富均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.28亿元
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份额规模
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47.0301亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-8.88%
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最近三月
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-5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.43%
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最近两年
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-18.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,231,887.00 | 243,102,540.14 | 10.01 |
| 000651 | 格力电器 | 4,828,800.00 | 219,468,960.00 | 9.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,812,900.00 | 155,413,804.00 | 6.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 536,320.00 | 142,661,120.00 | 5.88 |
| 600036 | 招商银行 | 2,417,900.00 | 95,023,470.00 | 3.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,462,829.00 | 67,143,851.10 | 2.77 |
| 002371 | 北方华创 | 171,254.00 | 66,960,314.00 | 2.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,546,800.00 | 59,238,568.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,035.00 | 56,441,340.00 | 2.32 |
| 000858 | 五粮液 | 364,300.00 | 51,016,572.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,890,886,427.08 | 77.88 | 87.56 |
| 金融业 | 137,378,086.00 | 5.66 | 6.36 |
| 采矿业 | 65,854,714.40 | 2.71 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,433,986.49 | 1.38 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,962,159.80 | 0.62 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,549,885.00 | 0.52 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,416,491.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 2,122,563.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.95 | 4.54 | 6.97 | 2,428,033,186.54 |
| 2024-09-30 | 82.97 | 3.98 | 14.40 | 2,592,055,781.07 |
| 2024-06-30 | 85.59 | 4.17 | 10.45 | 2,368,208,037.48 |
| 2024-03-31 | 84.13 | 3.90 | 12.22 | 2,469,979,383.56 |
| 2023-12-31 | 89.01 | 4.40 | 6.77 | 2,417,863,826.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1088 | -20.50 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
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