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汇添富均衡增长混合(519018)
汇添富均衡增长混合
(519018)
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累计净值：3.6152
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 0.5368 | 0.36% |
| 2025-07-21 | 0.5349 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 0.5334 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 0.5327 | 1.47% |
| 2025-07-16 | 0.5250 | -0.38% |
| 2025-07-15 | 0.5270 | 1.56% |
| 2025-07-14 | 0.5189 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 0.5172 | -0.04% |
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基金全称
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汇添富均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.14亿元
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份额规模
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45.7144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.98元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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9.35%
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最近三月
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9.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.53%
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最近两年
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-3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,963,525.00 | 178,041,543.00 | 7.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 536,320.00 | 135,270,630.40 | 5.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,649,887.00 | 119,121,841.40 | 5.15 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000,600.00 | 91,927,570.00 | 3.97 |
| 002371 | 北方华创 | 184,154.00 | 81,434,740.34 | 3.52 |
| 002050 | 三花智控 | 2,934,200.00 | 77,404,196.00 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,145,100.00 | 74,413,519.00 | 3.22 |
| 002179 | 中航光电 | 1,740,090.00 | 70,230,032.40 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,180,629.00 | 61,274,645.10 | 2.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,564,300.00 | 58,774,611.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,714,856,774.14 | 74.11 | 80.10 |
| 金融业 | 261,839,254.00 | 11.32 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,138,693.00 | 3.46 | 3.74 |
| 采矿业 | 52,019,854.00 | 2.25 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,367,090.00 | 0.58 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,519,812.78 | 0.45 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 6,996,320.00 | 0.30 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,051,934.70 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | 1.70 | 5.91 | 2,313,783,898.18 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 1.74 | 6.49 | 2,413,704,287.88 |
| 2024-12-31 | 88.95 | 4.54 | 6.97 | 2,428,033,186.54 |
| 2024-09-30 | 82.97 | 3.98 | 14.40 | 2,592,055,781.07 |
| 2024-06-30 | 85.59 | 4.17 | 10.45 | 2,368,208,037.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-28 | - | 詹杰 | 1183 | -12.47 |
| 2019-08-24 | 2024-10-18 | 顾耀强 | 1882 | 13.11 |
| 2016-08-24 | 2019-08-24 | 佘中强 | 1095 | -3.13 |
| 2014-04-08 | 2016-08-24 | 顾耀强 | 869 | 56.47 |
| 2013-11-22 | 2015-08-03 | 朱晓亮 | 619 | 65.62 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 韩贤旺 | 1636 | 70.43 |
| 2012-03-02 | 2016-08-24 | 叶从飞 | 1636 | 70.43 |
| 2010-01-09 | 2012-03-02 | 陈晓翔 | 783 | -15.54 |
| 2007-12-19 | 2013-11-22 | 苏竞 | 2165 | -18.81 |
| 2007-07-24 | 2012-03-02 | 欧阳沁春 | 1683 | -17.18 |
| 2006-08-07 | 2010-01-09 | 庞飒 | 1251 | 154.42 |
| 2006-08-07 | 2007-12-19 | 张晖 | 499 | 189.94 |
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