首页 >
基金>
海富通风格优势混合(519013)
海富通风格优势混合
(519013)
|
|
|
累计净值：2.2036
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8782 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 0.8782 | 0.84% |
| 2025-04-16 | 0.8709 | -0.64% |
| 2025-04-15 | 0.8765 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 0.8748 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 0.8720 | 1.68% |
| 2025-04-10 | 0.8576 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 0.8413 | 1.82% |
|
基金全称
|
海富通风格优势混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
陆怡雯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.26亿元
|
份额规模
|
3.7788亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.33元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
-7.37%
|
|
最近三月
|
2.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.03%
|
|
最近两年
|
0.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,112,900.00 | 14,621,268.00 | 4.49 |
| 600027 | 华电国际 | 1,958,400.00 | 10,986,624.00 | 3.37 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,107,000.00 | 8,756,370.00 | 2.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 191,700.00 | 8,036,064.00 | 2.47 |
| 001308 | 康冠科技 | 276,300.00 | 7,598,250.00 | 2.33 |
| 603816 | 顾家家居 | 271,400.00 | 7,485,212.00 | 2.30 |
| 600521 | 华海药业 | 393,700.00 | 7,035,419.00 | 2.16 |
| 000157 | 中联重科 | 916,970.00 | 6,629,693.10 | 2.04 |
| 603786 | 科博达 | 106,100.00 | 6,556,980.00 | 2.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 94,656.00 | 6,500,974.08 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,776,318.28 | 52.75 | 62.15 |
| 金融业 | 45,450,284.00 | 13.96 | 16.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,615,194.00 | 7.56 | 8.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,050,493.00 | 4.93 | 5.81 |
| 批发和零售业 | 6,039,168.00 | 1.85 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,194,918.00 | 0.98 | 1.16 |
| 房地产业 | 2,254,320.00 | 0.69 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,002,209.00 | 0.61 | 0.72 |
| 采矿业 | 1,805,328.00 | 0.55 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 1,681,436.00 | 0.52 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,512,000.00 | 0.46 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.87 | 4.17 | 10.37 | 325,641,689.34 |
| 2024-09-30 | 92.29 | 5.11 | 5.05 | 311,528,857.56 |
| 2024-06-30 | 87.02 | 4.61 | 9.35 | 343,854,817.25 |
| 2024-03-31 | 91.24 | 4.22 | 5.57 | 290,398,619.77 |
| 2023-12-31 | 87.42 | 5.03 | 9.49 | 279,592,396.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-02 | - | 陆怡雯 | 1691 | -7.14 |
| 2018-11-02 | 2020-10-23 | 王金祥 | 721 | 117.82 |
| 2016-08-02 | 2018-08-23 | 顾晓飞 | 751 | -24.26 |
| 2015-10-26 | 2018-11-02 | 施敏佳 | 1103 | -33.90 |
| 2014-12-12 | 2016-02-25 | 顾晓飞 | 440 | -14.27 |
| 2014-04-11 | 2014-12-17 | 宋争林 | 250 | 7.14 |
| 2012-02-17 | 2014-04-11 | 陈静 | 784 | 11.44 |
| 2011-04-21 | 2013-10-25 | 牟永宁 | 918 | -12.92 |
| 2007-08-09 | 2011-04-21 | 康赛波 | 1351 | -1.36 |
| 2007-02-03 | 2007-08-09 | 陈洪 | 187 | 75.74 |
| 2006-10-19 | 2007-03-10 | 郑拓 | 142 | 52.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
