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汇添富优势精选混合(519008)
汇添富优势精选混合
(519008)
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累计净值：7.8682
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.3380 | 1.38% |
| 2025-07-21 | 2.3062 | 1.20% |
| 2025-07-18 | 2.2788 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 2.2681 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 2.2525 | -0.40% |
| 2025-07-15 | 2.2615 | 0.55% |
| 2025-07-14 | 2.2492 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 2.2429 | 0.66% |
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基金全称
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汇添富优势精选混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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王栩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.07亿元
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份额规模
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10.0190亿份
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成立以来分红
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每份累计5.53元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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10.30%
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最近三月
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9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.53%
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最近两年
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-6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,169,962.00 | 142,394,693.04 | 6.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 559,980.00 | 141,238,155.60 | 6.40 |
| 000333 | 美的集团 | 1,550,000.00 | 111,910,000.00 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,600,000.00 | 109,200,000.00 | 4.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,300,000.00 | 105,363,000.00 | 4.77 |
| 000680 | 山推股份 | 7,500,075.00 | 67,275,672.75 | 3.05 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,200,000.00 | 65,892,000.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 597,958.00 | 64,465,851.98 | 2.92 |
| 688169 | 石头科技 | 392,259.00 | 61,408,146.45 | 2.78 |
| 601918 | 新集能源 | 9,000,000.00 | 58,140,000.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,268,477,965.72 | 57.48 | 64.26 |
| 采矿业 | 403,154,391.22 | 18.27 | 20.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,408,134.00 | 10.53 | 11.77 |
| 金融业 | 44,860,613.68 | 2.03 | 2.27 |
| 建筑业 | 24,925,120.00 | 1.13 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.45 | - | 10.88 | 2,206,632,233.09 |
| 2025-03-31 | 90.68 | 0.24 | 9.72 | 2,304,076,357.51 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.63 | 2,373,761,260.62 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 10.56 | 2,621,839,452.36 |
| 2024-06-30 | 89.91 | - | 10.24 | 2,472,223,130.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2010-02-06 | - | 王栩 | 5647 | 197.35 |
| 2007-10-08 | 2013-05-10 | 苏竞 | 2041 | -19.16 |
| 2005-08-25 | 2010-02-06 | 庞飒 | 1626 | 374.59 |
| 2005-08-25 | 2007-01-13 | 徐婕 | 506 | 174.92 |
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