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海富通强化回报混合(519007)
海富通强化回报混合
(519007)
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累计净值：2.5649
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.0689 | 0.54% |
| 2025-05-19 | 1.0632 | 0.33% |
| 2025-05-16 | 1.0597 | 0.21% |
| 2025-05-15 | 1.0575 | -0.92% |
| 2025-05-14 | 1.0673 | -0.09% |
| 2025-05-13 | 1.0683 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 1.0667 | 0.82% |
| 2025-05-09 | 1.0580 | -0.34% |
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基金全称
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海富通强化回报混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏 江勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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2.1233亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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3.95%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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7.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 194,560.00 | 3,237,478.40 | 1.43 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 408,500.00 | 2,769,630.00 | 1.23 |
| 000719 | 中原传媒 | 233,800.00 | 2,644,278.00 | 1.17 |
| 000902 | 新洋丰 | 208,300.00 | 2,637,078.00 | 1.17 |
| 600998 | 九州通 | 511,900.00 | 2,579,976.00 | 1.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 288,500.00 | 2,486,870.00 | 1.10 |
| 600522 | 中天科技 | 169,000.00 | 2,460,640.00 | 1.09 |
| 600970 | 中材国际 | 253,500.00 | 2,428,530.00 | 1.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,100.00 | 2,326,382.00 | 1.03 |
| 000776 | 广发证券 | 143,600.00 | 2,314,832.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,090,259.39 | 50.03 | 66.44 |
| 金融业 | 10,446,900.00 | 4.62 | 6.14 |
| 建筑业 | 7,520,471.00 | 3.33 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 6,421,622.00 | 2.84 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,683,569.00 | 2.51 | 3.34 |
| 房地产业 | 5,222,638.00 | 2.31 | 3.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,876,925.00 | 2.16 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,860,971.00 | 2.15 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,324,068.00 | 1.91 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,940,504.88 | 1.30 | 1.73 |
| 采矿业 | 2,753,249.00 | 1.22 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,048,274.00 | 0.46 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 876,743.26 | 0.39 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,047.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.30 | 20.40 | 1.84 | 226,046,083.59 |
| 2024-12-31 | 72.28 | 25.59 | 1.20 | 228,441,567.60 |
| 2024-09-30 | 71.79 | 31.20 | 1.75 | 236,316,489.07 |
| 2024-06-30 | 75.36 | 23.50 | 1.80 | 225,658,758.50 |
| 2024-03-31 | 78.20 | 20.94 | 0.79 | 224,697,386.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-19 | - | 江勇 | 853 | 8.79 |
| 2018-04-18 | - | 陶敏 | 2590 | 49.75 |
| 2021-10-29 | 2023-11-23 | 方昆明 | 755 | -3.26 |
| 2017-02-08 | 2021-10-20 | 谈云飞 | 1715 | 24.30 |
| 2015-06-03 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 1155 | -48.01 |
| 2014-01-17 | 2015-06-11 | 谢志刚 | 510 | 105.77 |
| 2006-09-26 | 2014-01-17 | 蒋征 | 2670 | 82.83 |
| 2006-05-25 | 2006-09-26 | 郑拓 | 124 | 1.60 |
| 2006-05-25 | 2017-02-06 | 邵佳民 | 3910 | 122.68 |
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