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海富通强化回报混合

(519007)

净值:
1.0421
日增长率:
-0.03%
累计净值:2.5381 2025-04-30
  • 净值走势
海富通强化回报混合(519007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0421-0.03%
2025-04-291.04240.41%
2025-04-281.0381-0.71%
2025-04-251.0455-0.13%
2025-04-241.04690.10%
2025-04-231.04590.07%
2025-04-221.04520.54%
2025-04-211.03961.10%
基金全称 海富通强化回报混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陶敏 江勇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.1233亿份
成立以来分红 每份累计1.50元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -2.11%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 7.96%
最近两年 2.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600487亨通光电194,560.003,237,478.401.43
000598兴蓉环境408,500.002,769,630.001.23
000719中原传媒233,800.002,644,278.001.17
000902新洋丰208,300.002,637,078.001.17
600998九州通511,900.002,579,976.001.14
000425徐工机械288,500.002,486,870.001.10
600522中天科技169,000.002,460,640.001.09
600970中材国际253,500.002,428,530.001.07
002142宁波银行90,100.002,326,382.001.03
000776广发证券143,600.002,314,832.001.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业113,090,259.3950.0366.44
金融业10,446,900.004.626.14
建筑业7,520,471.003.334.42
批发和零售业6,421,622.002.843.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,683,569.002.513.34
房地产业5,222,638.002.313.07
文化、体育和娱乐业4,876,925.002.162.87
交通运输、仓储和邮政业4,860,971.002.152.86
信息传输、软件和信息技术服务业4,324,068.001.912.54
水利、环境和公共设施管理业2,940,504.881.301.73
采矿业2,753,249.001.221.62
租赁和商务服务业1,048,274.000.460.62
科学研究和技术服务业876,743.260.390.52
农、林、牧、渔业151,047.000.070.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.3020.401.84226,046,083.59
2024-12-3172.2825.591.20228,441,567.60
2024-09-3071.7931.201.75236,316,489.07
2024-06-3075.3623.501.80225,658,758.50
2024-03-3178.2020.940.79224,697,386.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-19-江勇8366.63
2018-04-18-陶敏257346.77
2021-10-292023-11-23方昆明755-3.26
2017-02-082021-10-20谈云飞171524.30
2015-06-032018-08-01张炳炜1155-48.01
2014-01-172015-06-11谢志刚510105.77
2006-09-262014-01-17蒋征267082.83
2006-05-252006-09-26郑拓1241.60
2006-05-252017-02-06邵佳民3910122.68
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