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华安安信消费混合A

(519002)

净值:
4.7250
日增长率:
0.21%
累计净值:5.0820 2025-07-22
  • 净值走势
华安安信消费混合A(519002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-224.72500.21%
2025-07-214.71500.68%
2025-07-184.6830-0.36%
2025-07-174.70000.02%
2025-07-164.6990-0.21%
2025-07-154.7090-0.32%
2025-07-144.72400.38%
2025-07-114.70600.09%
基金全称 华安安信消费服务混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 王斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.23亿元 份额规模 6.1271亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 4.79%
最近三月 5.56%
最近六月 0.00%
最近一年 7.53%
最近两年 8.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603766隆鑫通用10,780,125.00137,554,395.004.62
002517恺英网络6,072,316.00117,256,421.963.93
600519贵州茅台67,926.0095,743,055.523.21
601555东吴证券10,035,900.0087,814,125.002.95
002558巨人网络3,484,100.0082,050,555.002.75
600674川投能源4,999,701.0080,195,204.042.69
002311海大集团1,328,300.0077,825,097.002.61
002946新乳业3,993,400.0074,956,118.002.52
601229上海银行7,042,239.0074,718,155.792.51
002345潮宏基4,929,300.0072,115,659.002.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,324,441,580.6844.4453.31
信息传输、软件和信息技术服务业345,457,593.2111.5913.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业290,853,020.809.7611.71
金融业278,764,286.169.3511.22
交通运输、仓储和邮政业108,631,577.763.654.37
采矿业41,478,005.801.391.67
文化、体育和娱乐业38,491,934.001.291.55
水利、环境和公共设施管理业26,038,440.000.871.05
租赁和商务服务业15,541,700.000.520.63
批发和零售业14,839,062.530.500.60
科学研究和技术服务业25,480.54-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3083.37-18.342,980,022,340.15
2025-03-3185.49-14.613,253,742,346.46
2024-12-3183.00-18.643,691,264,308.98
2024-09-3087.33-12.234,456,261,541.23
2024-06-3084.77-15.564,356,240,267.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-10-31-王斌2458321.50
2015-09-072020-05-25饶晓鹏1722193.51
2015-06-162016-09-21蒋璆463-27.40
2013-05-232015-06-18陈俏宇756122.30
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