首页 >
基金>
华安安信消费混合A(519002)
华安安信消费混合A
(519002)
|
|
|
累计净值：4.7790
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 4.4270 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 4.4340 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 4.4340 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 4.4360 | -0.22% |
| 2025-04-14 | 4.4460 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 4.4140 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 4.4200 | 1.49% |
| 2025-04-09 | 4.3550 | 1.21% |
|
基金全称
|
华安安信消费服务混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
王斌
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
34.66亿元
|
份额规模
|
7.5795亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.29%
|
|
最近一月
|
-4.01%
|
|
最近三月
|
-1.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.87%
|
|
最近两年
|
-4.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 1,543,910.00 | 150,747,372.40 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 98,726.00 | 150,458,424.00 | 4.08 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,230,587.00 | 132,274,311.71 | 3.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 8,130,265.00 | 110,652,906.65 | 3.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,248,000.00 | 107,777,760.00 | 2.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 379,000.00 | 107,128,140.00 | 2.90 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,609,502.00 | 95,218,662.76 | 2.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,243,855.00 | 93,562,773.10 | 2.53 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 334,790.00 | 83,202,010.80 | 2.25 |
| 600642 | 申能股份 | 8,572,100.00 | 81,349,229.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,978,045,484.10 | 53.59 | 64.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263,153,456.91 | 7.13 | 8.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,624,885.44 | 7.01 | 8.44 |
| 金融业 | 248,350,559.85 | 6.73 | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,725,370.00 | 3.54 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,014,328.00 | 2.68 | 3.23 |
| 采矿业 | 31,829,007.00 | 0.86 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 27,801,862.00 | 0.75 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 24,445,627.08 | 0.66 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,596,221.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 12.23 | 4,456,261,541.23 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.56 | 4,356,240,267.91 |
| 2024-03-31 | 88.85 | - | 11.55 | 4,412,944,804.14 |
| 2023-12-31 | 92.47 | - | 8.25 | 4,079,290,190.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-31 | - | 王斌 | 2363 | 294.92 |
| 2015-09-07 | 2020-05-25 | 饶晓鹏 | 1722 | 193.51 |
| 2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -27.40 |
| 2013-05-23 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 756 | 122.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
