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华安安信消费混合A(519002)
华安安信消费混合A
(519002)
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累计净值:5.0820
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-22 | 4.7250 | 0.21% |
2025-07-21 | 4.7150 | 0.68% |
2025-07-18 | 4.6830 | -0.36% |
2025-07-17 | 4.7000 | 0.02% |
2025-07-16 | 4.6990 | -0.21% |
2025-07-15 | 4.7090 | -0.32% |
2025-07-14 | 4.7240 | 0.38% |
2025-07-11 | 4.7060 | 0.09% |
基金全称
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华安安信消费服务混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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王斌
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.23亿元
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份额规模
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6.1271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元(1次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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4.79%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.53%
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最近两年
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8.37%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603766 | 隆鑫通用 | 10,780,125.00 | 137,554,395.00 | 4.62 |
002517 | 恺英网络 | 6,072,316.00 | 117,256,421.96 | 3.93 |
600519 | 贵州茅台 | 67,926.00 | 95,743,055.52 | 3.21 |
601555 | 东吴证券 | 10,035,900.00 | 87,814,125.00 | 2.95 |
002558 | 巨人网络 | 3,484,100.00 | 82,050,555.00 | 2.75 |
600674 | 川投能源 | 4,999,701.00 | 80,195,204.04 | 2.69 |
002311 | 海大集团 | 1,328,300.00 | 77,825,097.00 | 2.61 |
002946 | 新乳业 | 3,993,400.00 | 74,956,118.00 | 2.52 |
601229 | 上海银行 | 7,042,239.00 | 74,718,155.79 | 2.51 |
002345 | 潮宏基 | 4,929,300.00 | 72,115,659.00 | 2.42 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,324,441,580.68 | 44.44 | 53.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,457,593.21 | 11.59 | 13.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,853,020.80 | 9.76 | 11.71 |
金融业 | 278,764,286.16 | 9.35 | 11.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 108,631,577.76 | 3.65 | 4.37 |
采矿业 | 41,478,005.80 | 1.39 | 1.67 |
文化、体育和娱乐业 | 38,491,934.00 | 1.29 | 1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 26,038,440.00 | 0.87 | 1.05 |
租赁和商务服务业 | 15,541,700.00 | 0.52 | 0.63 |
批发和零售业 | 14,839,062.53 | 0.50 | 0.60 |
科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 83.37 | - | 18.34 | 2,980,022,340.15 |
2025-03-31 | 85.49 | - | 14.61 | 3,253,742,346.46 |
2024-12-31 | 83.00 | - | 18.64 | 3,691,264,308.98 |
2024-09-30 | 87.33 | - | 12.23 | 4,456,261,541.23 |
2024-06-30 | 84.77 | - | 15.56 | 4,356,240,267.91 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-10-31 | - | 王斌 | 2458 | 321.50 |
2015-09-07 | 2020-05-25 | 饶晓鹏 | 1722 | 193.51 |
2015-06-16 | 2016-09-21 | 蒋璆 | 463 | -27.40 |
2013-05-23 | 2015-06-18 | 陈俏宇 | 756 | 122.30 |
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