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银华价值优选混合(519001)
银华价值优选混合
(519001)
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累计净值：5.9423
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.7702 | 0.54% |
| 2025-07-21 | 1.7607 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 1.7557 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.7562 | -0.02% |
| 2025-07-16 | 1.7565 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.7558 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 1.7596 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.7609 | 0.11% |
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基金全称
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银华核心价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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苏静然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.62亿元
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份额规模
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10.1007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.58%
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最近两年
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-17.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,348,115.00 | 79,767,964.55 | 4.53 |
| 601398 | 工商银行 | 9,423,200.00 | 71,522,088.00 | 4.06 |
| 301061 | 匠心家居 | 910,780.00 | 70,621,881.20 | 4.01 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,308,300.00 | 68,636,319.00 | 3.90 |
| 600941 | 中国移动 | 540,700.00 | 60,855,785.00 | 3.45 |
| 002371 | 北方华创 | 131,200.00 | 58,017,952.00 | 3.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,591,900.00 | 50,049,589.00 | 2.84 |
| 688041 | 海光信息 | 352,878.00 | 49,858,132.62 | 2.83 |
| 301004 | 嘉益股份 | 644,000.00 | 42,652,120.00 | 2.42 |
| 600415 | 小商品城 | 2,039,300.00 | 42,172,724.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 729,062,006.90 | 41.39 | 61.98 |
| 金融业 | 153,859,750.05 | 8.73 | 13.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,905,374.00 | 6.30 | 9.43 |
| 采矿业 | 65,547,527.60 | 3.72 | 5.57 |
| 租赁和商务服务业 | 42,172,724.00 | 2.39 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,221,182.00 | 2.23 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,490,477.75 | 2.01 | 3.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.77 | - | 31.93 | 1,761,636,760.41 |
| 2025-03-31 | 90.09 | - | 10.11 | 1,730,687,808.45 |
| 2024-12-31 | 81.79 | - | 18.44 | 1,741,610,024.23 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 21.92 | 1,826,459,345.62 |
| 2024-06-30 | 78.16 | - | 22.16 | 1,658,656,444.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-10-30 | - | 苏静然 | 2824 | -23.39 |
| 2011-09-26 | 2024-04-18 | 倪明 | 4588 | 25.86 |
| 2008-10-23 | 2013-08-30 | 陆文俊 | 1772 | 79.82 |
| 2006-10-21 | 2008-10-23 | 况群峰 | 733 | 36.06 |
| 2005-09-27 | 2008-07-12 | 蒋伯龙 | 1019 | 302.85 |
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