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首页 > 基金> 国泰黄金ETF(518800)
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国泰黄金ETF

(518800)
净值：
7.3226
日增长率：
0.33%
累计净值：2.7700 2025-07-18
  • 净值走势
国泰黄金ETF(518800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-187.32260.33%
2025-07-177.2983-0.19%
2025-07-167.3124-0.47%
2025-07-157.3468-0.18%
2025-07-147.36001.00%
2025-07-117.2871-0.01%
2025-07-107.28780.83%
2025-07-097.2279-1.05%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 181.27亿元 份额规模 25.0422亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -1.12%
最近三月 -2.07%
最近六月 0.00%
最近一年 33.04%
最近两年 67.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--0.2718,127,382,385.05
2025-03-31--0.3511,821,171,233.33
2024-12-31--0.387,142,109,369.46
2024-09-30--0.285,065,984,515.89
2024-06-30--0.263,709,958,711.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军4207203.26
2018-01-222021-07-21徐成城127634.26
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-3.13
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