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首页 > 基金> 国泰黄金ETF(518800)
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国泰黄金ETF

(518800)
净值：
7.3756
日增长率：
1.26%
累计净值：2.7900 2025-06-03
  • 净值走势
国泰黄金ETF(518800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-037.37561.26%
2025-05-307.28390.75%
2025-05-297.2294-0.87%
2025-05-287.29250.12%
2025-05-277.2840-0.67%
2025-05-267.3333-0.32%
2025-05-237.3568-0.26%
2025-05-227.37590.59%
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基金情况

基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 艾小军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 118.21亿元 份额规模 17.0532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 -0.15%
最近三月 14.44%
最近六月 0.00%
最近一年 39.92%
最近两年 70.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.3511,821,171,233.33
2024-12-31--0.387,142,109,369.46
2024-09-30--0.285,065,984,515.89
2024-06-30--0.263,709,958,711.22
2024-03-31--0.302,793,793,285.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2014-01-13-艾小军4162205.83
2018-01-222021-07-21徐成城127634.26
2013-07-182014-08-08杨旭蔚386-3.13
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