首页 > 基金> 富国上海金ETF(518680)

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富国上海金ETF

(518680)

净值：

7.5249

日增长率：

0.54%

累计净值：1.7992

2025-05-19

净值走势

富国上海金ETF(518680)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	7.5249	0.54%
2025-05-16	7.4846	1.69%
2025-05-15	7.3602	-2.95%
2025-05-14	7.5840	-0.70%
2025-05-13	7.6371	-0.31%
2025-05-12	7.6612	-2.45%
2025-05-09	7.8539	-0.18%
2025-05-08	7.8684	-1.52%

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基金情况

基金全称	富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	王乐乐
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	11.12亿元	份额规模	2.6407亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.78%
最近一月	-4.80%
最近三月	9.53%
最近六月	0.00%
最近一年	33.47%
最近两年	66.49%

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基金要闻

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富国上海金ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	0.65	1,111,538,836.59
2024-12-31	-	-	3.80	773,705,002.13
2024-09-30	-	-	0.24	458,615,547.95
2024-06-30	-	-	0.17	483,184,022.60
2024-03-31	-	-	1.32	278,378,324.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-06	-	王乐乐	1780	79.92
2020-07-06	2021-09-24	张圣贤	445	-9.06

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基金公告

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