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富国上海金ETF

(518680)

净值:
7.5249
日增长率:
0.54%
累计净值:1.7992 2025-05-19
  • 净值走势
富国上海金ETF(518680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-197.52490.54%
2025-05-167.48461.69%
2025-05-157.3602-2.95%
2025-05-147.5840-0.70%
2025-05-137.6371-0.31%
2025-05-127.6612-2.45%
2025-05-097.8539-0.18%
2025-05-087.8684-1.52%
基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.12亿元 份额规模 2.6407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.78%
最近一月 -4.80%
最近三月 9.53%
最近六月 0.00%
最近一年 33.47%
最近两年 66.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.651,111,538,836.59
2024-12-31--3.80773,705,002.13
2024-09-30--0.24458,615,547.95
2024-06-30--0.17483,184,022.60
2024-03-31--1.32278,378,324.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-王乐乐178079.92
2020-07-062021-09-24张圣贤445-9.06
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