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首页 > 基金> 富国上海金ETF(518680)
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富国上海金ETF

(518680)
净值：
7.7240
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.8468 2025-07-04
  • 净值走势
富国上海金ETF(518680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-047.7240-0.53%
2025-07-037.76550.72%
2025-07-027.71000.02%
2025-07-017.70841.08%
2025-06-307.6258-0.10%
2025-06-277.6332-1.09%
2025-06-267.71710.11%
2025-06-257.70900.26%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.12亿元 份额规模 2.6407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 -0.89%
最近三月 4.67%
最近六月 0.00%
最近一年 38.27%
最近两年 69.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.651,111,538,836.59
2024-12-31--3.80773,705,002.13
2024-09-30--0.24458,615,547.95
2024-06-30--0.17483,184,022.60
2024-03-31--1.32278,378,324.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-王乐乐182684.68
2020-07-062021-09-24张圣贤445-9.06
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