基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990) |
净值：
1.0451
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0451 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 64,096.00 | 3,326,582.40 | 9.68 |
| 06160 | 百济神州 | 23,500.00 | 3,167,475.94 | 9.22 |
| 603259 | 药明康德 | 43,800.00 | 3,046,290.00 | 8.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,600.00 | 2,382,350.00 | 6.93 |
| 01801 | 信达生物 | 28,500.00 | 2,037,661.08 | 5.93 |
| 02269 | 药明生物 | 71,500.00 | 1,672,493.50 | 4.87 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,681.00 | 1,108,910.94 | 3.23 |
| 09926 | 康方生物 | 13,000.00 | 1,090,099.43 | 3.17 |
| 600436 | 片仔癀 | 5,300.00 | 1,060,053.00 | 3.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 81,815.00 | 1,021,051.20 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,195,516.49 | 47.13 | 72.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,906,540.00 | 11.37 | 17.55 |
| 批发和零售业 | 1,135,417.59 | 3.30 | 5.10 |
| 卫生和社会工作 | 1,021,051.20 | 2.97 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 1.23 | 34,363,012.95 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.99 | 39,821,890.53 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.27 | 42,242,380.61 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 29,593,897.76 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.62 | 24,754,940.40 |
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