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招商中证沪港深500医药卫生ETF

(517990)

净值:
0.7896
日增长率:
0.68%
累计净值:0.7896 2025-05-16
  • 净值走势
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.78960.68%
2025-05-150.7843-0.20%
2025-05-140.78591.07%
2025-05-130.77760.97%
2025-05-120.7701-1.53%
2025-05-090.78210.10%
2025-05-080.78130.22%
2025-05-070.7796-1.48%
基金全称 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 许荣漫
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.4999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.96%
最近一月 4.62%
最近三月 3.11%
最近六月 0.00%
最近一年 5.93%
最近两年 -20.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06160百济神州26,400.004,049,082.7310.17
600276恒瑞医药77,896.003,832,483.209.62
603259药明康德52,300.003,520,836.008.84
300760迈瑞医疗12,100.002,831,400.007.11
02269药明生物85,000.002,121,816.885.33
01801信达生物33,500.001,440,629.913.62
600436片仔癀6,400.001,294,400.003.25
300015爱尔眼科96,915.001,287,031.203.23
09926康方生物15,000.001,054,794.692.65
000538云南白药18,263.001,037,338.402.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业19,566,990.2249.1472.69
科学研究和技术服务业4,661,521.0011.7117.32
批发和零售业1,402,856.273.525.21
卫生和社会工作1,287,031.203.234.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.08-0.9939,821,890.53
2024-12-3198.91-1.2742,242,380.61
2024-09-3099.37-0.8229,593,897.76
2024-06-3099.01-1.6224,754,940.40
2024-03-3199.27-0.8526,746,065.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-许荣漫1106-21.04
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