基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深500医药卫生ETF(517990) |
净值：
0.8522
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.8522 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 26,400.00 | 4,049,082.73 | 10.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,896.00 | 3,832,483.20 | 9.62 |
| 603259 | 药明康德 | 52,300.00 | 3,520,836.00 | 8.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,100.00 | 2,831,400.00 | 7.11 |
| 02269 | 药明生物 | 85,000.00 | 2,121,816.88 | 5.33 |
| 01801 | 信达生物 | 33,500.00 | 1,440,629.91 | 3.62 |
| 600436 | 片仔癀 | 6,400.00 | 1,294,400.00 | 3.25 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 96,915.00 | 1,287,031.20 | 3.23 |
| 09926 | 康方生物 | 15,000.00 | 1,054,794.69 | 2.65 |
| 000538 | 云南白药 | 18,263.00 | 1,037,338.40 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,566,990.22 | 49.14 | 72.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,661,521.00 | 11.71 | 17.32 |
| 批发和零售业 | 1,402,856.27 | 3.52 | 5.21 |
| 卫生和社会工作 | 1,287,031.20 | 3.23 | 4.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 0.99 | 39,821,890.53 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.27 | 42,242,380.61 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 29,593,897.76 |
| 2024-06-30 | 99.01 | - | 1.62 | 24,754,940.40 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 0.85 | 26,746,065.86 |
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