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摩根中证沪港深科技100ETF(517960) |
净值：
0.7946
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7946 | 2024-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 42,000.00 | 4,258,747.42 | 9.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 4,214,537.20 | 9.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 211,000.00 | 3,173,643.91 | 6.89 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,000.00 | 2,752,642.88 | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,700.00 | 2,268,187.00 | 4.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,037.00 | 1,885,963.02 | 4.10 |
| 01024 | 快手-W | 34,900.00 | 1,469,994.35 | 3.19 |
| 002415 | 海康威视 | 42,886.00 | 1,325,606.26 | 2.88 |
| 600941 | 中国移动 | 10,351.00 | 1,112,732.50 | 2.42 |
| 601728 | 中国电信 | 178,200.00 | 1,095,930.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,452,960.85 | 33.56 | 78.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,257,348.74 | 9.25 | 21.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 91.43 | - | 16.16 | 46,049,818.58 |
| 2024-03-31 | 93.13 | - | 7.26 | 69,904,861.29 |
| 2023-12-31 | 92.99 | - | 7.56 | 69,879,965.20 |
| 2023-09-30 | 94.49 | - | 5.64 | 173,861,006.24 |
| 2023-06-30 | 95.44 | - | 4.59 | 186,700,893.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-03 | 2024-07-06 | 何智豪 | 1234 | -20.50 |
| 2021-11-22 | 2024-07-06 | 胡迪 | 1245 | -20.47 |
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