招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
净值:
1.3904
|
日增长率:
-1.66%
|
累计净值:1.3904 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 659,300.00 | 28,541,097.00 | 16.69 |
601166 | 兴业银行 | 777,300.00 | 16,789,680.00 | 9.82 |
01398 | 工商银行 | 2,643,000.00 | 13,512,279.88 | 7.90 |
03328 | 交通银行 | 1,682,000.00 | 10,803,312.42 | 6.32 |
01288 | 农业银行 | 2,196,000.00 | 9,484,182.30 | 5.55 |
600919 | 江苏银行 | 790,500.00 | 7,509,750.00 | 4.39 |
03988 | 中国银行 | 1,630,000.00 | 7,054,758.50 | 4.12 |
600000 | 浦发银行 | 629,009.00 | 6,560,563.87 | 3.84 |
01988 | 民生银行 | 1,839,000.00 | 5,939,795.30 | 3.47 |
000001 | 平安银行 | 519,886.00 | 5,853,916.36 | 3.42 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.40 | - | 2.34 | 171,039,521.19 |
2024-12-31 | 98.99 | - | 31.86 | 106,817,594.35 |
2024-09-30 | 95.89 | - | 3.19 | 53,142,900.76 |
2024-06-30 | 98.51 | - | 0.98 | 45,953,232.03 |
2024-03-31 | 99.19 | - | 1.52 | 50,932,073.34 |