基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行AH价格优选ETF(517900) |
净值：
1.6202
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.6202 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 659,300.00 | 28,541,097.00 | 16.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 777,300.00 | 16,789,680.00 | 9.82 |
| 01398 | 工商银行 | 2,643,000.00 | 13,512,279.88 | 7.90 |
| 03328 | 交通银行 | 1,682,000.00 | 10,803,312.42 | 6.32 |
| 01288 | 农业银行 | 2,196,000.00 | 9,484,182.30 | 5.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 790,500.00 | 7,509,750.00 | 4.39 |
| 03988 | 中国银行 | 1,630,000.00 | 7,054,758.50 | 4.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 629,009.00 | 6,560,563.87 | 3.84 |
| 01988 | 民生银行 | 1,839,000.00 | 5,939,795.30 | 3.47 |
| 000001 | 平安银行 | 519,886.00 | 5,853,916.36 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.34 | 171,039,521.19 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 31.86 | 106,817,594.35 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 3.19 | 53,142,900.76 |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 0.98 | 45,953,232.03 |
| 2024-03-31 | 99.19 | - | 1.52 | 50,932,073.34 |
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