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招商中证银行AH价格优选ETF

(517900)

净值:
1.3904
日增长率:
-1.66%
累计净值:1.3904 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3904-1.66%
2025-04-291.4138-0.38%
2025-04-281.41921.21%
2025-04-251.4023-0.13%
2025-04-241.40410.72%
2025-04-231.3941-0.10%
2025-04-221.39550.48%
2025-04-211.3889-0.84%
基金全称 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 1.71亿元 份额规模 1.2199亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.83%
最近三月 3.60%
最近六月 0.00%
最近一年 32.89%
最近两年 42.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行659,300.0028,541,097.0016.69
601166兴业银行777,300.0016,789,680.009.82
01398工商银行2,643,000.0013,512,279.887.90
03328交通银行1,682,000.0010,803,312.426.32
01288农业银行2,196,000.009,484,182.305.55
600919江苏银行790,500.007,509,750.004.39
03988中国银行1,630,000.007,054,758.504.12
600000浦发银行629,009.006,560,563.873.84
01988民生银行1,839,000.005,939,795.303.47
000001平安银行519,886.005,853,916.363.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业104,256,227.9360.95100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.40-2.34171,039,521.19
2024-12-3198.99-31.86106,817,594.35
2024-09-3095.89-3.1953,142,900.76
2024-06-3098.51-0.9845,953,232.03
2024-03-3199.19-1.5250,932,073.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-17-刘重杰114339.04
2022-03-152023-04-26王平407-3.05
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