基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880) |
净值：
0.9015
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.9015 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 10,200.00 | 3,385,482.00 | 9.96 |
| 00300 | 美的集团 | 49,100.00 | 3,333,628.67 | 9.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,310.00 | 3,255,991.20 | 9.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,844,007.27 | 8.37 |
| 000651 | 格力电器 | 50,500.00 | 2,268,460.00 | 6.67 |
| 03690 | 美团-W | 18,400.00 | 2,102,518.96 | 6.18 |
| 000858 | 五粮液 | 16,000.00 | 1,902,400.00 | 5.60 |
| 01024 | 快手-W | 24,400.00 | 1,408,525.01 | 4.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 28,000.00 | 1,176,280.00 | 3.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 79,000.00 | 1,149,823.04 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,857,215.59 | 43.70 | 89.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,176,280.00 | 3.46 | 7.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,035.00 | 1.64 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 54,072.00 | 0.16 | 0.32 |
| 教育 | 28,650.00 | 0.08 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | - | 4.38 | 33,996,402.16 |
| 2025-03-31 | 96.08 | - | 3.93 | 35,225,037.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | - | 9.29 | 46,172,658.32 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 3.98 | 42,421,218.19 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.43 | 37,291,804.92 |
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