基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证品牌消费50ETF(517880) |
净值：
0.8827
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：0.8827 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 81,800.00 | 3,718,628.00 | 10.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,310.00 | 3,605,910.00 | 10.24 |
| 000858 | 五粮液 | 23,400.00 | 3,073,590.00 | 8.73 |
| 00300 | 美的集团 | 42,100.00 | 3,069,240.30 | 8.71 |
| 01024 | 快手-W | 40,300.00 | 2,021,279.16 | 5.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 71,400.00 | 2,004,912.00 | 5.69 |
| 02020 | 安踏体育 | 21,600.00 | 1,702,289.13 | 4.83 |
| 00322 | 康师傅控股 | 106,000.00 | 1,277,528.94 | 3.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,200.00 | 1,114,256.00 | 3.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8,500.00 | 1,102,620.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,245,322.64 | 60.31 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,341.00 | 2.48 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 85,348.00 | 0.24 | 0.38 |
| 教育 | 83,912.00 | 0.24 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.08 | - | 3.93 | 35,225,037.03 |
| 2024-12-31 | 90.75 | - | 9.29 | 46,172,658.32 |
| 2024-09-30 | 96.13 | - | 3.98 | 42,421,218.19 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.43 | 37,291,804.92 |
| 2024-03-31 | 97.03 | - | 3.04 | 39,232,239.16 |
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