基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF(517850) |
净值：
0.8676
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8676 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 49,600.00 | 6,582,912.00 | 10.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,839.00 | 5,881,397.87 | 9.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 63,619.00 | 4,980,095.32 | 8.10 |
| 688012 | 中微公司 | 25,244.00 | 4,653,983.84 | 7.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 23,187.00 | 2,828,582.13 | 4.60 |
| 002028 | 思源电气 | 32,700.00 | 2,485,200.00 | 4.04 |
| 603259 | 药明康德 | 29,000.00 | 1,952,280.00 | 3.17 |
| 00020 | 商汤-W | 1,375,000.00 | 1,890,647.96 | 3.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,700.00 | 1,707,240.00 | 2.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 19,190.00 | 1,601,405.50 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,964,068.43 | 74.74 | 80.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,258,139.17 | 13.43 | 14.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,952,280.00 | 3.17 | 3.41 |
| 房地产业 | 541,948.00 | 0.88 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 364,720.00 | 0.59 | 0.64 |
| 金融业 | 245,768.00 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 61,502,418.91 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.68 | 59,205,146.46 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.21 | 58,694,765.46 |
| 2024-06-30 | 97.69 | - | 2.42 | 105,495,876.02 |
| 2024-03-31 | 97.53 | - | 2.65 | 110,102,383.19 |
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