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方正富邦沪港深人工智能50ETF

(517800)

净值:
0.7439
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.7439 2025-05-21
  • 净值走势
方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.7439-0.07%
2025-05-200.74440.50%
2025-05-190.7407-0.18%
2025-05-160.7420-0.23%
2025-05-150.7437-1.85%
2025-05-140.75770.76%
2025-05-130.7520-1.09%
2025-05-120.76031.85%
基金全称 方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴昊 徐维君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 3.9254亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.82%
最近一月 2.98%
最近三月 -13.56%
最近六月 0.00%
最近一年 25.91%
最近两年 3.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股72,400.0033,206,007.3211.00
03690美团-W176,220.0025,336,367.798.39
688256寒武纪34,100.0021,244,300.007.04
000063中兴通讯487,900.0016,695,938.005.53
002415海康威视519,900.0015,960,930.005.29
603019中科曙光238,300.0015,813,588.005.24
688111金山办公44,625.0013,348,230.004.42
002230科大讯飞272,100.0012,943,797.004.29
300308中际旭创130,220.0012,844,900.804.26
688008澜起科技148,300.0011,608,924.003.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业115,911,565.8238.4054.40
信息传输、软件和信息技术服务业97,169,649.0832.1945.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.36-3.24301,857,162.58
2024-12-3198.54-2.17162,729,001.82
2024-09-3097.98-2.67127,446,117.85
2024-06-3097.69-2.9599,985,200.35
2024-03-3198.21-1.91116,093,565.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-28-徐维君11526.42
2021-08-04-吴昊1388-25.61
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