基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦沪港深人工智能50ETF(517800) |
净值：
1.0360
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日增长率：
4.77%
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累计净值：1.0360 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,200.00 | 25,779,549.77 | 9.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,600.00 | 22,616,400.00 | 8.32 |
| 03690 | 美团-W | 195,720.00 | 22,364,402.81 | 8.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 117,320.00 | 17,112,295.20 | 6.29 |
| 002230 | 科大讯飞 | 318,300.00 | 15,240,204.00 | 5.61 |
| 603501 | 豪威集团 | 111,400.00 | 14,220,210.00 | 5.23 |
| 002415 | 海康威视 | 452,800.00 | 12,556,144.00 | 4.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 141,000.00 | 11,562,000.00 | 4.25 |
| 603019 | 中科曙光 | 161,600.00 | 11,376,640.00 | 4.18 |
| 688111 | 金山办公 | 37,525.00 | 10,508,876.25 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,006,673.73 | 39.00 | 54.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,220,297.67 | 32.45 | 45.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 2.50 | 271,846,730.52 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 3.24 | 301,857,162.58 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 2.17 | 162,729,001.82 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.67 | 127,446,117.85 |
| 2024-06-30 | 97.69 | - | 2.95 | 99,985,200.35 |
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