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浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF(517780) |
净值：
1.0594
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：1.0594 | 2023-01-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 626,539.58 | 5.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 518,100.00 | 4.14 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7,200.00 | 312,251.46 | 2.49 |
| 03690 | 美团-W | 2,000.00 | 312,108.54 | 2.49 |
| 01299 | 友邦保险 | 4,000.00 | 310,143.34 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 236,052.00 | 1.89 |
| 02318 | 中国平安 | 5,000.00 | 230,686.98 | 1.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 700.00 | 210,847.45 | 1.68 |
| 00939 | 建设银行 | 39,000.00 | 170,355.52 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 3,600.00 | 169,200.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,519,097.36 | 28.11 | 60.53 |
| 金融业 | 1,145,062.00 | 9.15 | 19.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,256.80 | 1.86 | 3.99 |
| 采矿业 | 159,511.00 | 1.27 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,133.00 | 1.00 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,466.00 | 0.95 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,440.00 | 0.80 | 1.73 |
| 建筑业 | 97,389.00 | 0.78 | 1.68 |
| 房地产业 | 92,295.00 | 0.74 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 86,853.00 | 0.69 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,320.00 | 0.59 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 40,018.16 | 0.32 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 14,040.00 | 0.11 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,006.00 | 0.07 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 95.65 | - | 5.42 | 12,520,053.68 |
| 2022-09-30 | 94.69 | - | 5.07 | 31,875,349.58 |
| 2022-06-30 | 94.53 | - | 5.00 | 27,339,681.75 |
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