基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF(517770) |
净值：
0.9804
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日增长率：
0.85%
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累计净值：0.9804 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,348,119.52 | 11.70 |
| 01024 | 快手-W | 63,400.00 | 3,179,878.39 | 11.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 323,200.00 | 2,268,864.00 | 7.93 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,340.00 | 1,281,679.83 | 4.48 |
| 002195 | 岩山科技 | 178,900.00 | 991,106.00 | 3.46 |
| 300251 | 光线传媒 | 44,800.00 | 946,624.00 | 3.31 |
| 300418 | 昆仑万维 | 27,000.00 | 930,420.00 | 3.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 54,300.00 | 872,058.00 | 3.05 |
| 300002 | 神州泰岳 | 61,300.00 | 810,386.00 | 2.83 |
| 300058 | 蓝色光标 | 81,200.00 | 763,280.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,544,252.00 | 29.86 | 48.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,652,659.00 | 16.26 | 26.60 |
| 租赁和商务服务业 | 3,792,464.00 | 13.25 | 21.68 |
| 教育 | 501,494.00 | 1.75 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.98 | - | 3.79 | 28,613,036.74 |
| 2024-12-31 | 96.63 | - | 11.06 | 34,198,562.05 |
| 2024-09-30 | 86.94 | - | 6.99 | 33,969,868.30 |
| 2024-06-30 | 95.24 | - | 6.52 | 21,116,429.21 |
| 2024-03-31 | 95.70 | - | 8.25 | 24,973,481.43 |
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