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天弘中证沪港深物联网主题ETF(517660) |
净值：
1.1608
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1608 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 74,900.00 | 2,598,281.00 | 5.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 47,000.00 | 2,569,555.92 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 32,300.00 | 2,332,060.00 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,247,683.17 | 4.77 |
| 02015 | 理想汽车-W | 21,200.00 | 2,068,667.38 | 4.39 |
| 03690 | 美团-W | 17,140.00 | 1,958,542.12 | 4.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 1,910,766.00 | 4.05 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 28,100.00 | 1,809,181.13 | 3.84 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,900.00 | 1,801,503.00 | 3.82 |
| 601728 | 中国电信 | 228,900.00 | 1,773,975.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,442,152.16 | 51.83 | 77.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,935,333.00 | 14.71 | 22.01 |
| 建筑业 | 131,495.00 | 0.28 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 0.77 | 47,161,399.20 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.70 | 41,799,578.60 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.71 | 44,117,040.66 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 10.09 | 43,975,613.61 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.78 | 36,355,629.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 祁世超 | 222 | 26.42 |
| 2024-02-29 | - | 刘笑明 | 550 | 61.74 |
| 2021-10-30 | 2024-04-20 | 林心龙 | 903 | -28.18 |
| 2021-10-12 | 2022-10-27 | 胡超 | 380 | -34.99 |
| 2021-10-12 | 2022-12-27 | 陈瑶 | 441 | -26.19 |
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