基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证沪港深消费龙头ETF(517550) |
净值：
0.7835
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日增长率：
1.06%
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累计净值：0.7835 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 182,000.00 | 8,263,388.95 | 14.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,700.00 | 7,642,508.93 | 13.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 9.86 |
| 000333 | 美的集团 | 63,200.00 | 4,961,200.00 | 8.70 |
| 03690 | 美团-W | 32,700.00 | 4,701,505.09 | 8.25 |
| 000858 | 五粮液 | 24,800.00 | 3,257,480.00 | 5.71 |
| 000651 | 格力电器 | 58,200.00 | 2,645,772.00 | 4.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 82,300.00 | 2,310,984.00 | 4.05 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,000.00 | 1,868,730.75 | 3.28 |
| 02020 | 安踏体育 | 18,600.00 | 1,465,860.09 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,082,312.46 | 49.25 | 98.70 |
| 批发和零售业 | 176,582.00 | 0.31 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 114,466.00 | 0.20 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,456.00 | 0.14 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 2.89 | 57,017,412.72 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 1.56 | 56,816,493.60 |
| 2024-09-30 | 93.24 | - | 8.42 | 30,392,250.29 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 1.40 | 21,177,557.57 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.71 | 26,866,562.33 |
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