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永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520) |
净值：
1.5212
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.5212 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,947,100.00 | 564,468,450.00 | 11.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 16,296,378.00 | 520,343,349.54 | 10.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 26,266,396.00 | 384,277,373.48 | 8.09 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,003,500.00 | 373,287,080.00 | 7.86 |
| 01818 | 招金矿业 | 15,615,000.00 | 290,498,024.70 | 6.12 |
| 000975 | 山金国际 | 15,047,200.00 | 284,993,968.00 | 6.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 7,757,000.00 | 192,766,395.09 | 4.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,512,000.00 | 192,207,688.92 | 4.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9,860,980.00 | 176,018,493.00 | 3.71 |
| 06181 | 老铺黄金 | 168,900.00 | 155,260,581.84 | 3.27 |
| 01929 | 周大福 | 12,618,800.00 | 154,433,530.74 | 3.25 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,825,880.00 | 89,640,368.40 | 1.89 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4,093,000.00 | 56,884,996.97 | 1.20 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,134,000.00 | 53,128,565.49 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,515,266,775.02 | 52.95 | 73.51 |
| 制造业 | 663,363,863.81 | 13.97 | 19.39 |
| 批发和零售业 | 243,175,332.10 | 5.12 | 7.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.77 | - | 0.49 | 4,749,967,678.82 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.78 | 3,020,993,263.44 |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 1,651,190,700.55 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.92 | 1,815,920,833.68 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.43 | 1,122,181,199.20 |
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