基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF(517520) |
净值：
1.3859
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.3859 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 8,372,778.00 | 189,475,966.14 | 11.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,372,778.00 | 189,475,966.14 | 11.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,512,300.00 | 189,185,976.00 | 11.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,512,300.00 | 189,185,976.00 | 11.46 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,470,746.00 | 162,053,074.38 | 9.81 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,470,746.00 | 162,053,074.38 | 9.81 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,708,300.00 | 120,326,563.00 | 7.29 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,708,300.00 | 120,326,563.00 | 7.29 |
| 000975 | 山金国际 | 7,718,100.00 | 118,627,197.00 | 7.18 |
| 000975 | 山金国际 | 7,718,100.00 | 118,627,197.00 | 7.18 |
| 01818 | 招金矿业 | 7,610,000.00 | 77,236,921.82 | 4.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 7,610,000.00 | 77,236,921.82 | 4.68 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,895,900.00 | 61,282,507.00 | 3.71 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,895,900.00 | 61,282,507.00 | 3.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,652,000.00 | 60,914,244.45 | 3.69 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,652,000.00 | 60,914,244.45 | 3.69 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,120,700.00 | 50,149,649.00 | 3.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,120,700.00 | 50,149,649.00 | 3.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14,360,400.00 | 46,384,092.00 | 2.81 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14,360,400.00 | 46,384,092.00 | 2.81 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,974,000.00 | 46,221,841.98 | 2.80 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,540,700.00 | 31,800,048.00 | 1.93 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,640,000.00 | 18,923,071.78 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,001,069,736.52 | 60.63 | 75.38 |
| 制造业 | 255,704,927.32 | 15.48 | 19.25 |
| 批发和零售业 | 71,097,595.00 | 4.31 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.46 | - | 0.85 | 1,651,190,700.55 |
| 2024-09-30 | 99.41 | - | 0.92 | 1,815,920,833.68 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.43 | 1,122,181,199.20 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 2.48 | 295,617,710.66 |
| 2023-12-31 | 98.21 | - | 5.56 | 109,849,458.99 |
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